Сравнение GGRP с AIR
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, GGRP returned -40.55%/yr vs 34.11%/yr for AIR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 60.57%.
GGRP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- -40.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 22.63%
- С начала года
- 60.57%
- 6 месяцев
- 54.53%
- 1 год
- 95.96%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 27.34%
- 10 лет*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам GGRP и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.38% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -16.09% |
AIR AAR Corp. | 60.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 0.72% |
Correlation
The correlation between GGRP and AIR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$16.52M
AIR:
$5.05B
GGRP:
-$0.72
AIR:
$4.63
GGRP:
2.39
AIR:
1.57
GGRP:
6.10
AIR:
3.07
GGRP:
$6.85M
AIR:
$3.13B
GGRP:
$4.52M
AIR:
$595.50M
GGRP:
-$4.34M
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. AIR — Ранг доходности на риск
GGRP
AIR
Сравнение GGRP c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.84 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 11.44 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP и AIR
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -89.04% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -19.92% | -53.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -35.72% | -52.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -1.44% | -94.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.03% | -34.65% | -46.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 8.42% | +37.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и AIR
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с AAR Corp. (AIR) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 11.87% | +16.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.99% | 32.18% | +33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.20% | 41.65% | +48.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.96% | 35.48% | +75.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.96% | 45.36% | +65.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и AIR
Ни GGRP, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and AIR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (28.23%) compared to AIR (11.87%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор