Сравнение GGRP с AIR
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, GGRP returned -38.79%/yr vs 29.70%/yr for AIR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.25%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 61.23%.
GGRP
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- -28.65%
- С начала года
- -15.25%
- 1 год
- -45.50%
- 3 года*
- -40.63%
- 5 лет*
- -38.79%
- 10 лет*
- —
AIR
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 26.23%
- С начала года
- 61.23%
- 1 год
- 78.26%
- 3 года*
- 31.72%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- 19.00%
Сравнение доходности по годам GGRP и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.25% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -16.09% |
AIR AAR Corp. | 61.23% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 0.72% |
Correlation
The correlation between GGRP and AIR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$17.03M
AIR:
$5.31B
GGRP:
-$0.71
AIR:
$4.63
GGRP:
2.41
AIR:
1.57
GGRP:
6.11
AIR:
3.09
GGRP:
$6.85M
AIR:
$3.13B
GGRP:
$4.52M
AIR:
$595.50M
GGRP:
-$4.34M
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. AIR — Ранг доходности на риск
GGRP
AIR
Сравнение GGRP c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.95 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 9.24 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP и AIR
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -89.04% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -19.92% | -53.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -35.72% | -52.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -35.72% | -61.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -7.05% | -88.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.20% | -34.61% | -46.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.68% | 8.49% | +39.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и AIR
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с AAR Corp. (AIR) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.34% | 10.75% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.51% | 32.78% | +29.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.62% | 42.55% | +46.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.33% | 35.66% | +71.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.50% | 45.26% | +65.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и AIR
Ни GGRP, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and AIR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (22.34%) compared to AIR (10.75%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор