Сравнение GGRP с PZG
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while PZG operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, GGRP returned -40.55%/yr vs 50.79%/yr for PZG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и PZG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у PZG с доходностью -14.29%.
GGRP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -15.38%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -41.08%
- 3 года*
- -40.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZG
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 50.79%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- -3.55%
Сравнение доходности по годам GGRP и PZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.38% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -16.09% |
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | -14.29% | 268.42% | -8.80% | 8.70% | -50.62% | -27.98% |
Correlation
The correlation between GGRP and PZG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$16.52M
PZG:
$89.78M
GGRP:
-$0.72
PZG:
-$0.09
GGRP:
6.10
PZG:
2.54
GGRP:
$6.85M
PZG:
$0.00
GGRP:
$4.52M
PZG:
-$892.14K
GGRP:
-$4.34M
PZG:
-$11.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. PZG — Ранг доходности на риск
GGRP
PZG
Сравнение GGRP c PZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Paramount Gold Nevada Corp. (PZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP | PZG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.35 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.17 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP и PZG
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, примерно равная максимальной просадке PZG в -93.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и PZG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | PZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -93.81% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -59.55% | -13.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -59.55% | -28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -75.57% | -19.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.03% | -68.57% | -12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 25.24% | +20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и PZG
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) с волатильностью 20.94%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | PZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.23% | 20.94% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.99% | 59.22% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.20% | 73.19% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.96% | 63.16% | +47.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.96% | 60.84% | +50.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и PZG
Ни GGRP, ни PZG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и PZG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Paramount Gold Nevada Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and PZG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (28.23%) compared to PZG (20.94%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs PZG's -93.81%.
PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и PZG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор