PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRP с WOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGRP с WOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. GGRP operates in Software - Infrastructure (Technology), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 3 years, GGRP returned -45.43%/yr vs 17.29%/yr for WOR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGRP и WOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRP показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у WOR с доходностью 10.88%.

GGRP

1 день
15.00%
1 месяц
51.30%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-22.99%
1 год
-52.64%
3 года*
-45.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

WOR

1 день
-1.20%
1 месяц
6.83%
С начала года
10.88%
6 месяцев
3.31%
1 год
-3.48%
3 года*
17.29%
5 лет*
8.53%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP и WOR

2026 (YTD)20252024202320222021
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		-11.02%-62.51%118.58%-62.71%-69.27%-44.17%
WOR
Worthington Industries, Inc.		10.88%30.29%-29.34%91.65%-6.90%-10.06%

Correlation

The correlation between GGRP and WOR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGRP:

$17.37M

WOR:

$2.80B

EPS

GGRP:

-$0.72

WOR:

$2.27

Коэффициент P/S

GGRP:

2.51

WOR:

2.11

Коэффициент P/B

GGRP:

6.42

WOR:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

GGRP:

$6.85M

WOR:

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGRP:

$4.52M

WOR:

$369.08M

EBITDA (12 мес.)

GGRP:

-$4.34M

WOR:

$159.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Glimpse Group, Inc.

Worthington Industries, Inc.

Часто сравнивают с GGRP:
GGRP с AIRGGRP с SCSGGRP с CMTLGGRP с CCLGGRP с PZGGGRP с FULGGRP с KMX
Часто сравнивают с WOR:
WOR с THRWOR с RDWRWOR с RCMWOR с ARCCWOR с GWWWOR с VOOWOR с SCS

Доходность на риск

GGRP vs. WOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRP
Ранг доходности на риск GGRP: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
WOR
Ранг доходности на риск WOR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP c WOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRPWORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.12

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.03

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.12

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-0.22

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRP vs. WOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа WOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP и WOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRPWORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

-0.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.23

-0.66

Просадки

Сравнение просадок GGRP и WOR

Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и WOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRPWORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.25%

-70.94%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.15%

-29.83%

-43.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.26%

-42.42%

-46.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.33%

-14.62%

-80.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.93%

-20.23%

-60.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.24%

15.95%

+28.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP и WOR

The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 35.43% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRPWORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.43%

7.44%

+27.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.93%

20.48%

+44.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.96%

28.92%

+60.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.91%

38.24%

+70.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.91%

39.97%

+68.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP и WOR

GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOR
Worthington Industries, Inc.		1.30%1.40%1.65%49.97%2.37%1.99%1.91%2.23%2.53%1.86%1.64%2.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGRP и WOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
657.46K
378.68M
(GGRP) Общая выручка
(WOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GGRP and WOR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRP has higher volatility (35.43%) compared to WOR (7.44%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs WOR's -70.94%.

WOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP и WOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор