Сравнение GGR с VOO

С начала года, GGR показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gogoro Inc (GGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGR на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GGR и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

Максимальная просадка GGR за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGR и VOO.

Gogoro Inc (GGR) имеет более высокую волатильность в 28.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.