Сравнение GGR с VOO
GGR (Gogoro Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 3 years, GGR returned -60.90%/yr vs 20.91%/yr for VOO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGR и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGR показывает доходность 44.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.09%.
GGR
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 44.89%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- -20.60%
- 3 года*
- -60.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам GGR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc | 44.89% | -72.58% | -80.63% | -18.87% | -80.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -15.20% |
Correlation
The correlation between GGR and VOO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGR vs. VOO — Ранг доходности на риск
GGR
VOO
Сравнение GGR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gogoro Inc (GGR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.50 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 11.08 | -11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGR и VOO
Максимальная просадка GGR за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGR и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -33.99% | -65.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.27% | -8.90% | -56.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -18.69% | -77.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.76% | -3.23% | -95.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.98% | -3.68% | -83.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.38% | 2.01% | +43.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGR и VOO
Gogoro Inc (GGR) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что GGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.75% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.07% | 9.77% | +37.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.92% | 12.39% | +57.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.19% | 16.91% | +62.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.19% | 18.02% | +61.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGR и VOO
GGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
GGR and VOO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGR has higher volatility (8.14%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, GGR dropped -99.14% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGR и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор