PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gogoro Inc (GGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GGR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gogoro Inc (GGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGR и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
GGR
Gogoro Inc		28.47%-72.58%-80.63%-18.87%-77.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-25.81%

Доходность по периодам

С начала года, GGR показывает доходность 28.47%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

GGR

1 день
1.15%
1 месяц
7.32%
С начала года
28.47%
6 месяцев
-41.25%
1 год
-32.85%
3 года*
-64.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gogoro Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GGR:
GGR с VOOGGR с GDE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GGR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGR
Ранг доходности на риск GGR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gogoro Inc (GGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

1.07

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

1.66

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.00

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

7.32

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGR на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

1.07

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.38

-1.20

Корреляция

Корреляция между GGR и QQQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGR и QQQ

GGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGR
Gogoro Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GGR и QQQ

Максимальная просадка GGR за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GGRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.07%

-82.97%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.27%

-12.62%

-52.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.81%

-7.86%

-90.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.23%

-32.99%

-52.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.62%

3.44%

+38.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GGR и QQQ

Gogoro Inc (GGR) имеет более высокую волатильность в 28.40% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.40%

6.61%

+21.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.66%

12.82%

+40.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.25%

22.70%

+64.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.64%

22.38%

+58.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.64%

22.25%

+58.39%