Сравнение GGLS с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
GGLS и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (--100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GGLS и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLS и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 8.33% | -42.64% | -26.50% | -13.50% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 27.01% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLS показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 27.01%.
GGLS
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.64%
- 3 года*
- -30.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- 20.30%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGLS и CARD
GGLS берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
GGLS vs. CARD — Ранг доходности на риск
GGLS
CARD
Сравнение GGLS c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLS | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | -0.66 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | -0.70 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.91 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.72 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.85 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | -0.66 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GGLS и CARD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLS и CARD
Дивидендная доходность GGLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.90% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGLS и CARD
Максимальная просадка GGLS за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLS и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.57% | -93.51% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.41% | -77.41% | +18.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -90.46% | +17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.29% | -66.62% | +21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.49% | 65.55% | -24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLS и CARD
Текущая волатильность для Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) составляет 9.31%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 25.18%. Это указывает на то, что GGLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 25.18% | -15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 52.70% | -32.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.49% | 82.47% | -51.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 80.97% | -49.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 80.97% | -49.96% |