Сравнение GGHCX с VGHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и VGHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и VGHAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GGHCX Invesco Health Care Fund	-6.17%	15.48%	3.96%	3.05%	-13.53%	12.05%	14.52%	32.01%	0.27%	15.51%
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares	-3.02%	19.72%	9.10%	5.51%	-1.00%	12.82%	12.62%	22.99%	1.07%	19.64%

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у VGHAX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям VGHAX по среднегодовой доходности: 7.04% против 9.49% соответственно.

GGHCX

1 день: 2.71%

1 месяц: -5.49%

С начала года: -6.17%

6 месяцев: -0.07%

1 год: 5.67%

3 года*: 6.01%

5 лет*: 2.87%

10 лет*: 7.04%

VGHAX

1 день: 3.05%

1 месяц: -4.71%

С начала года: -3.02%

6 месяцев: 6.85%

1 год: 14.74%

3 года*: 10.37%

5 лет*: 8.69%

10 лет*: 9.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Health Care Fund

Название символа

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GGHCX:

GGHCX с AHSAX GGHCX с LOGSX GGHCX с RAGHX GGHCX с SHPAX GGHCX с FACDX GGHCX с SHSSX GGHCX с FBIOX

Часто сравнивают с VGHAX:

VGHAX с VHT VGHAX с VHCIX VGHAX с FPHAX VGHAX с XLV VGHAX с VIGAX VGHAX с VPCCX VGHAX с BPTRX

Сравнение комиссий GGHCX и VGHAX

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VGHAX в 0.25%.

GGHCX

Invesco Health Care Fund

VGHAX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GGHCX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGHCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGHAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGHCX	VGHAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	0.75	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.51	1.13	-0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.14	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.29	1.36	-1.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.92	3.42	-2.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VGHAX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и VGHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGHCX	VGHAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	0.75	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.48	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.54	-0.14
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.60	-0.03

Корреляция

Корреляция между GGHCX и VGHAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и VGHAX

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности VGHAX в 6.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGHCX Invesco Health Care Fund	6.06%	5.69%	5.17%	0.00%	0.00%	24.69%	6.44%	3.51%	8.81%	6.88%	2.24%	15.07%
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares	6.88%	6.07%	22.84%	7.22%	5.49%	7.05%	8.02%	11.87%	9.15%	7.36%	8.60%	8.21%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и VGHAX

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки VGHAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и VGHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGHCX	VGHAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.23%	-36.85%	-3.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.53%	-9.19%	-4.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.37%	-16.92%	-8.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.34%	-27.17%	-2.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.60%	-6.01%	-4.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.82%	-5.61%	-3.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.35%	3.67%	+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и VGHAX

Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеют волатильность 5.53% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGHCX	VGHAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.53%	5.81%	-0.28%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.39%	10.63%	-1.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.87%	17.66%	-1.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.52%	18.01%	-2.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.51%	17.58%	-0.07%

Сравнение GGHCX с VGHAX

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и VGHAX

Сравнение доходности по годам GGHCX и VGHAX

Доходность по периодам

GGHCX

VGHAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGHCX и VGHAX

Доходность на риск

GGHCX vs. VGHAX — Ранг доходности на риск

GGHCX

VGHAX

Сравнение GGHCX c VGHAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGHCX vs. VGHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и VGHAX

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и VGHAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и VGHAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)