Сравнение GGAL с BSX
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, GGAL returned 8.06%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGAL имеют среднегодовую доходность 8.06%, а акции BSX немного отстают с 7.78%.
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам GGAL и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between GGAL and BSX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г. | 0.18 |
The correlation between GGAL and BSX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.35B
BSX:
$72.81B
GGAL:
$676.97
BSX:
$2.38
GGAL:
0.07
BSX:
20.49
GGAL:
0.00
BSX:
0.46
GGAL:
0.00
BSX:
3.53
GGAL:
0.00
BSX:
2.81
GGAL:
$13.01T
BSX:
$20.62B
GGAL:
$5.27T
BSX:
$14.52B
GGAL:
$306.88B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. BSX — Ранг доходности на риск
GGAL
BSX
Сравнение GGAL c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.67 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.94 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -2.07 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -1.51 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.11 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и BSX
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -89.15% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -55.91% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -55.91% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -55.91% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -55.91% | -35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.88% | -54.97% | +25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -38.75% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 25.28% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и BSX
Текущая волатильность для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) составляет 15.57%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что GGAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 16.42% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 32.93% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.53% | 34.80% | +39.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.39% | 25.67% | +32.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.91% | 27.29% | +34.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и BSX
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и BSX
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and BSX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to GGAL (15.57%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs BSX's -89.15%.
GGAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор