Сравнение GFSIX с RYFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. RYFIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и RYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и RYFIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
RYFIX Rydex Financial Services Fund	-10.06%	11.21%	22.86%	14.54%	-18.03%	35.83%	0.27%	28.32%	-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у RYFIX с доходностью -10.06%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

RYFIX

1 день: 0.87%

1 месяц: -7.07%

С начала года: -10.06%

6 месяцев: -10.03%

1 год: -0.27%

3 года*: 13.63%

5 лет*: 6.76%

10 лет*: 9.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Rydex Financial Services Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с RYFIX:

RYFIX с FLC RYFIX с FSPCX RYFIX с SBFAX RYFIX с BTO RYFIX с RMBKX RYFIX с RPFGX RYFIX с HSFNX

Сравнение комиссий GFSIX и RYFIX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RYFIX в 1.36%.

RYFIX

Rydex Financial Services Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. RYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c RYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	RYFIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.03	+1.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	0.17	+1.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.02	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	-0.08	+1.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	-0.26	+6.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. RYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа RYFIX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и RYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	RYFIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.03	+1.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.37	+0.57
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.44	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.17	+0.47

Корреляция

Корреляция между GFSIX и RYFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и RYFIX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности RYFIX в 1.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
RYFIX Rydex Financial Services Fund	1.34%	1.21%	0.76%	0.00%	25.45%	0.83%	0.00%	0.41%	5.14%	0.51%	0.71%	1.65%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и RYFIX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки RYFIX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и RYFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	RYFIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-77.63%	+31.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-13.52%	+1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-27.08%	-0.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-44.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-12.76%	+3.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-18.48%	+10.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	4.30%	-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и RYFIX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Rydex Financial Services Fund (RYFIX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	RYFIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.32%	-0.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	10.70%	-2.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	18.93%	-3.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	18.46%	-1.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	20.98%	+0.93%

Сравнение GFSIX с RYFIX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и RYFIX

Сравнение доходности по годам GFSIX и RYFIX

Доходность по периодам

GFSIX

RYFIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и RYFIX

Доходность на риск

GFSIX vs. RYFIX — Ранг доходности на риск

GFSIX

RYFIX

Сравнение GFSIX c RYFIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. RYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и RYFIX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и RYFIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и RYFIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)