Сравнение GFSIX с HSFNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. HSFNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и HSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и HSFNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund	-0.51%	12.79%	10.76%	4.64%	-11.14%	42.76%	2.56%	19.91%	-14.53%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у HSFNX с доходностью -0.51%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

HSFNX

1 день: 0.52%

1 месяц: -2.64%

С начала года: -0.51%

6 месяцев: 6.75%

1 год: 19.43%

3 года*: 15.63%

5 лет*: 4.83%

10 лет*: 8.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Hennessy Small Cap Financial Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с HSFNX:

HSFNX с PMJIX HSFNX с XSMO HSFNX с VSMAX HSFNX с GAFSX HSFNX с SBFAX HSFNX с RMBKX HSFNX с FLC

Сравнение комиссий GFSIX и HSFNX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HSFNX в 1.58%.

HSFNX

Hennessy Small Cap Financial Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HSFNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	HSFNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.72	+0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	1.13	+1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.16	+0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	1.29	+0.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	3.20	+3.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. HSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа HSFNX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и HSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	HSFNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.72	+0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.18	+0.76
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.31	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.17	+0.46

Корреляция

Корреляция между GFSIX и HSFNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и HSFNX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности HSFNX в 11.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
HSFNX Hennessy Small Cap Financial Fund	11.05%	10.99%	5.97%	4.63%	9.14%	0.97%	0.91%	3.43%	7.34%	8.19%	12.46%	7.38%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и HSFNX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки HSFNX в -70.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и HSFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	HSFNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-70.18%	+23.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-13.61%	+1.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-43.00%	+14.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-50.68%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-11.60%	+2.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-26.15%	+18.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	5.49%	-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и HSFNX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Hennessy Small Cap Financial Fund (HSFNX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	HSFNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.68%	-0.74%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	18.17%	-9.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	27.96%	-12.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	27.59%	-10.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	29.28%	-7.37%

Сравнение GFSIX с HSFNX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и HSFNX

Сравнение доходности по годам GFSIX и HSFNX

Доходность по периодам

GFSIX

HSFNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и HSFNX

Доходность на риск

GFSIX vs. HSFNX — Ранг доходности на риск

GFSIX

HSFNX

Сравнение GFSIX c HSFNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. HSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и HSFNX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и HSFNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и HSFNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)