Сравнение GFRD.L с APLD
GFRD.L (Galliford Try plc) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. GFRD.L operates in Engineering & Construction (Industrials), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, GFRD.L returned 81.23%/yr vs 89.59%/yr for APLD. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFRD.L и APLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFRD.L торгуется в GBp, в то время как APLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFRD.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 63.21%. За последние 10 лет акции GFRD.L уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 81.23% против 89.59% соответственно.
GFRD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 50.95%
- 5 лет*
- 39.64%
- 10 лет*
- 81.23%
APLD
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 63.21%
- 6 месяцев
- 26.82%
- 1 год
- 215.68%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 52.85%
- 10 лет*
- 89.59%
Сравнение доходности по годам GFRD.L и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRD.L Galliford Try plc | 2.17% | 39.83% | 80.36% | 56.41% | -7.25% | 49.52% | 244.26% | 254.41% | 49.62% | 126.75% |
APLD Applied Digital Corporation | 63.21% | 198.08% | 15.33% | 248.00% | -91.81% | 11,902.48% | 365.67% | -35.77% | 74.78% | -39.10% |
Correlation
The correlation between GFRD.L and APLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.00 |
Over the past year, GFRD.L and APLD have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GFRD.L:
£542.57M
APLD:
$10.76B
GFRD.L:
£0.72
APLD:
-$0.72
GFRD.L:
0.15
APLD:
26.85
GFRD.L:
4.57
APLD:
6.83
GFRD.L:
£3.76B
APLD:
$390.57M
GFRD.L:
£302.70M
APLD:
$124.93M
GFRD.L:
£128.90M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFRD.L vs. APLD — Ранг доходности на риск
GFRD.L
APLD
Сравнение GFRD.L c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galliford Try plc (GFRD.L) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFRD.L | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.54 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.17 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFRD.L | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.05 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.37 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.40 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GFRD.L и APLD
Максимальная просадка GFRD.L за все время составила -86.20%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFRD.L и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFRD.L | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.20% | -99.69% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -47.81% | +31.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -75.79% | +58.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -96.65% | +69.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.72% | -96.65% | +42.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -19.57% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.58% | -82.46% | +48.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 21.31% | -15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFRD.L и APLD
Текущая волатильность для Galliford Try plc (GFRD.L) составляет 8.11%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.88%. Это указывает на то, что GFRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFRD.L | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 32.88% | -24.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 78.75% | -59.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 106.23% | -79.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 143.85% | -113.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.09% | 294.78% | -209.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFRD.L и APLD
Дивидендная доходность GFRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFRD.L Galliford Try plc | 3.81% | 3.65% | 3.99% | 10.00% | 5.03% | 2.61% | 60.35% | 64.03% | 113.00% | 70.84% | 60.27% | 42.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFRD.L и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galliford Try plc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFRD.L и APLD
GFRD.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galliford Try plc сообщила о валовой прибыли в 80.50M при выручке в 934.90M, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
GFRD.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galliford Try plc сообщила об операционной прибыли в 21.20M при выручке в 934.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
GFRD.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galliford Try plc сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 934.90M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
GFRD.L and APLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFRD.L и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор