PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFRD.L с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFRD.L с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFRD.L (Galliford Try plc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. GFRD.L operates in Engineering & Construction (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, GFRD.L returned 81.23%/yr vs 69.60%/yr for NVDA. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFRD.L и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Galliford Try plc (GFRD.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GFRD.L торгуется в GBp, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFRD.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции GFRD.L превзошли акции NVDA по среднегодовой доходности: 81.23% против 69.60% соответственно.

GFRD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.17%
6 месяцев
1.39%
1 год
33.77%
3 года*
50.95%
5 лет*
39.64%
10 лет*
81.23%

NVDA

1 день
-5.61%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.21%
6 месяцев
12.50%
1 год
49.28%
3 года*
70.44%
5 лет*
65.54%
10 лет*
69.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFRD.L и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFRD.L
Galliford Try plc		2.17%39.83%80.36%56.41%-7.25%49.52%244.26%254.41%49.62%126.75%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.21%29.02%175.99%222.07%-44.35%127.62%115.77%70.21%-26.71%66.25%

Correlation

The correlation between GFRD.L and NVDA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFRD.L:

£542.57M

NVDA:

$5.00T

EPS

GFRD.L:

£0.72

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

GFRD.L:

7.24

NVDA:

31.43

Коэффициент PEG

GFRD.L:

0.08

NVDA:

0.17

Коэффициент P/S

GFRD.L:

0.15

NVDA:

19.79

Коэффициент P/B

GFRD.L:

4.57

NVDA:

25.59

Общая выручка (12 мес.)

GFRD.L:

£3.76B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFRD.L:

£302.70M

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

GFRD.L:

£128.90M

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galliford Try plc

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GFRD.L:
GFRD.L с KLR.LGFRD.L с SPYGFRD.L с APLDGFRD.L с DLCG.TOGFRD.L с CELHGFRD.L с JEL.FGFRD.L с WELL.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

GFRD.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFRD.L
Ранг доходности на риск GFRD.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFRD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFRD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFRD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFRD.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFRD.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galliford Try plc (GFRD.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFRD.LNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.42

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.00

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.43

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

5.31

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFRD.L vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFRD.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFRD.L и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFRD.LNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.30

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.41

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.79

-0.79

Просадки

Сравнение просадок GFRD.L и NVDA

Максимальная просадка GFRD.L за все время составила -86.20%, что больше максимальной просадки NVDA в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFRD.L и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFRD.LNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.20%

-79.51%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-20.42%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-39.34%

+22.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-59.90%

+32.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.72%

-59.90%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-12.49%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.58%

-28.41%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

9.31%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GFRD.L и NVDA

Текущая волатильность для Galliford Try plc (GFRD.L) составляет 8.11%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что GFRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFRD.LNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

13.01%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

25.69%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

34.85%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

50.58%

-20.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.09%

49.44%

+35.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFRD.L и NVDA

Дивидендная доходность GFRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFRD.L
Galliford Try plc		3.81%3.65%3.99%10.00%5.03%2.61%60.35%64.03%113.00%70.84%60.27%42.31%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFRD.L и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galliford Try plc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
934.90M
81.62B
(GFRD.L) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GFRD.L значения в GBp, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности GFRD.L и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Galliford Try plc и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
8.6%
74.9%
Активы портфеля
GFRD.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galliford Try plc сообщила о валовой прибыли в 80.50M при выручке в 934.90M, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

GFRD.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galliford Try plc сообщила об операционной прибыли в 21.20M при выручке в 934.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

GFRD.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galliford Try plc сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 934.90M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

GFRD.L and NVDA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFRD.L и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор