PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFRD.L с KLR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GFRD.L с KLR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Galliford Try plc (GFRD.L) и Keller Group plc (KLR.L).

Доходность

Сравнение доходности GFRD.L и KLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Galliford Try plc (GFRD.L) и Keller Group plc (KLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFRD.L и KLR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFRD.L
Galliford Try plc		-2.69%39.83%80.36%56.41%-7.25%49.52%244.26%254.41%49.62%126.75%
KLR.L
Keller Group plc		19.21%18.93%70.44%16.06%-14.80%46.98%3.13%60.22%-47.46%19.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFRD.L:

£516.73M

KLR.L:

£1.42B

EPS

GFRD.L:

£0.72

KLR.L:

£3.97

Коэффициент P/E

GFRD.L:

6.90

KLR.L:

5.01

Коэффициент PEG

GFRD.L:

0.08

KLR.L:

0.14

Коэффициент P/S

GFRD.L:

0.14

KLR.L:

0.23

Коэффициент P/B

GFRD.L:

4.35

KLR.L:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

GFRD.L:

£3.76B

KLR.L:

£6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

GFRD.L:

£302.70M

KLR.L:

£1.70B

EBITDA (12 мес.)

GFRD.L:

£128.90M

KLR.L:

£618.00M

Доходность по периодам

С начала года, GFRD.L показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у KLR.L с доходностью 19.21%. За последние 10 лет акции GFRD.L превзошли акции KLR.L по среднегодовой доходности: 78.87% против 13.86% соответственно.

GFRD.L

1 день
4.28%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.93%
1 год
51.98%
3 года*
51.50%
5 лет*
38.39%
10 лет*
78.87%

KLR.L

1 день
3.33%
1 месяц
-0.70%
С начала года
19.21%
6 месяцев
32.22%
1 год
46.42%
3 года*
48.94%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galliford Try plc

Keller Group plc

Часто сравнивают с GFRD.L:
GFRD.L с SPY
Часто сравнивают с KLR.L:
KLR.L с BBY.LKLR.L с TW.LKLR.L с KIE.LKLR.L с COST.LKLR.L с MGNS.LKLR.L с MLIKLR.L с ROAD

Доходность на риск

GFRD.L vs. KLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFRD.L
Ранг доходности на риск GFRD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFRD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFRD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFRD.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFRD.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFRD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KLR.L
Ранг доходности на риск KLR.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLR.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLR.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLR.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLR.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFRD.L c KLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galliford Try plc (GFRD.L) и Keller Group plc (KLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFRD.LKLR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.73

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.45

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.38

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

5.51

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFRD.L vs. KLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFRD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLR.L равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFRD.L и KLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFRD.LKLR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.78

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.39

-0.39

Корреляция

Корреляция между GFRD.L и KLR.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFRD.L и KLR.L

Дивидендная доходность GFRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности KLR.L в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFRD.L
Galliford Try plc		4.00%3.65%3.99%10.00%5.03%2.61%60.35%64.03%113.00%70.84%60.27%42.31%
KLR.L
Keller Group plc		2.59%3.09%3.30%4.36%4.56%3.64%9.07%4.87%7.40%2.98%3.26%3.07%

Просадки

Сравнение просадок GFRD.L и KLR.L

Максимальная просадка GFRD.L за все время составила -90.51%, что больше максимальной просадки KLR.L в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFRD.L и KLR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GFRD.LKLR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.51%

-76.76%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-18.48%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-39.69%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.72%

-57.83%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.31%

-10.34%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.13%

-23.70%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

7.97%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GFRD.L и KLR.L

Galliford Try plc (GFRD.L) имеет более высокую волатильность в 12.46% по сравнению с Keller Group plc (KLR.L) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что GFRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFRD.LKLR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

9.08%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

18.50%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

26.83%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

31.72%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.09%

37.14%

+47.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFRD.L и KLR.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galliford Try plc и Keller Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
934.90M
1.63B
(GFRD.L) Общая выручка
(KLR.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GFRD.L и KLR.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Galliford Try plc и Keller Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
8.6%
73.1%
Активы портфеля
GFRD.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Galliford Try plc сообщила о валовой прибыли в 80.50M при выручке в 934.90M, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

KLR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

GFRD.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Galliford Try plc сообщила об операционной прибыли в 21.20M при выручке в 934.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

KLR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 96.5%.

GFRD.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Galliford Try plc сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 934.90M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

KLR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила о чистой прибыли в 76.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.