PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFRD.L с DLCG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GFRD.L с DLCG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFRD.L (Galliford Try plc) and DLCG.TO (Dominion Lending Centres Inc.) are both stocks. GFRD.L operates in Engineering & Construction (Industrials), while DLCG.TO operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, GFRD.L returned 81.23%/yr vs 8.59%/yr for DLCG.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GFRD.L и DLCG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Galliford Try plc (GFRD.L) и Dominion Lending Centres Inc. (DLCG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GFRD.L торгуется в GBp, в то время как DLCG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DLCG.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFRD.L показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у DLCG.TO с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции GFRD.L превзошли акции DLCG.TO по среднегодовой доходности: 81.23% против 8.59% соответственно.

GFRD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.17%
6 месяцев
1.39%
1 год
33.77%
3 года*
50.95%
5 лет*
39.64%
10 лет*
81.23%

DLCG.TO

1 день
2.68%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-8.87%
1 год
-6.41%
3 года*
54.26%
5 лет*
18.78%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFRD.L и DLCG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFRD.L
Galliford Try plc		2.17%39.83%80.36%56.41%-7.25%49.52%244.26%254.41%49.62%126.75%
DLCG.TO
Dominion Lending Centres Inc.		-11.64%26.24%169.21%-10.73%-8.48%24.22%133.80%5.04%-46.37%-40.01%

Correlation

The correlation between GFRD.L and DLCG.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GFRD.L:

£542.57M

DLCG.TO:

CA$682.53M

EPS

GFRD.L:

£0.72

DLCG.TO:

CA$0.28

Коэффициент P/E

GFRD.L:

7.24

DLCG.TO:

31.00

Коэффициент PEG

GFRD.L:

0.08

DLCG.TO:

0.00

Коэффициент P/S

GFRD.L:

0.15

DLCG.TO:

7.35

Коэффициент P/B

GFRD.L:

4.57

DLCG.TO:

5.04

Общая выручка (12 мес.)

GFRD.L:

£3.76B

DLCG.TO:

CA$97.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

GFRD.L:

£302.70M

DLCG.TO:

CA$83.85M

EBITDA (12 мес.)

GFRD.L:

£128.90M

DLCG.TO:

CA$42.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Galliford Try plc

Dominion Lending Centres Inc.

Часто сравнивают с GFRD.L:
GFRD.L с KLR.LGFRD.L с SPYGFRD.L с APLDGFRD.L с NVDAGFRD.L с CELHGFRD.L с JEL.FGFRD.L с WELL.TO
Часто сравнивают с DLCG.TO:
DLCG.TO с NDM.TODLCG.TO с BGL.AXDLCG.TO с EVT.TODLCG.TO с CIX.TODLCG.TO с FFH.TODLCG.TO с RKLBDLCG.TO с BBAR

Доходность на риск

GFRD.L vs. DLCG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFRD.L
Ранг доходности на риск GFRD.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFRD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFRD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFRD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFRD.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DLCG.TO
Ранг доходности на риск DLCG.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCG.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCG.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCG.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCG.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCG.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFRD.L c DLCG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Galliford Try plc (GFRD.L) и Dominion Lending Centres Inc. (DLCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFRD.LDLCG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.20

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.05

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.25

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-0.54

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFRD.L vs. DLCG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFRD.L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа DLCG.TO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFRD.L и DLCG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFRD.LDLCG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.20

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.38

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.14

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.09

-0.09

Просадки

Сравнение просадок GFRD.L и DLCG.TO

Максимальная просадка GFRD.L за все время составила -86.20%, что меньше максимальной просадки DLCG.TO в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFRD.L и DLCG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFRD.LDLCG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.20%

-93.13%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-28.52%

+12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-28.52%

+11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-58.54%

+31.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.72%

-87.28%

+33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-20.30%

+12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.58%

-48.37%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

13.08%

-7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GFRD.L и DLCG.TO

Текущая волатильность для Galliford Try plc (GFRD.L) составляет 8.11%, в то время как у Dominion Lending Centres Inc. (DLCG.TO) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что GFRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFRD.LDLCG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

11.26%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

28.52%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

35.99%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.43%

49.69%

-19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.09%

61.14%

+23.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFRD.L и DLCG.TO

Дивидендная доходность GFRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DLCG.TO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLCG.TO
Dominion Lending Centres Inc.		1.94%1.51%1.54%4.29%2.81%0.00%0.00%0.00%4.16%2.21%0.00%116.00%
GFRD.L
Galliford Try plc		3.81%3.65%3.99%10.00%5.03%2.61%60.35%64.03%113.00%70.84%60.27%42.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GFRD.L и DLCG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Galliford Try plc и Dominion Lending Centres Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202120222023202420252026
934.90M
19.95M
(GFRD.L) Общая выручка
(DLCG.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GFRD.L значения в GBp, DLCG.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности GFRD.L и DLCG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Galliford Try plc и Dominion Lending Centres Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
8.6%
81.8%
Активы портфеля
GFRD.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galliford Try plc сообщила о валовой прибыли в 80.50M при выручке в 934.90M, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

DLCG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Lending Centres Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.32M при выручке в 19.95M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

GFRD.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galliford Try plc сообщила об операционной прибыли в 21.20M при выручке в 934.90M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

DLCG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Lending Centres Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.15M при выручке в 19.95M, что соответствует операционной рентабельности 35.8%.

GFRD.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Galliford Try plc сообщила о чистой прибыли в 18.20M при выручке в 934.90M, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.

DLCG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Lending Centres Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.80M при выручке в 19.95M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

GFRD.L and DLCG.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFRD.L и DLCG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор