Сравнение GEW с BLDG
GEW (Cambria Global Equal Weight ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - GEW is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while BLDG is a REIT fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GEW charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.
Доходность
Сравнение доходности GEW и BLDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEW показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 11.80%.
GEW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLDG
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEW и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 7.16% | 3.68% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 11.80% | -2.39% |
Correlation
The correlation between GEW and BLDG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEW vs. BLDG — Ранг доходности на риск
GEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLDG
Сравнение GEW c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Equal Weight ETF (GEW) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEW | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEW и BLDG
Максимальная просадка GEW за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEW и BLDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEW | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -27.25% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.63% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -9.11% | +7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEW и BLDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEW | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.50% | 11.61% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.29% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.54% | -1.04% |
Сравнение комиссий GEW и BLDG
GEW берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEW и BLDG
Дивидендная доходность GEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности BLDG в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 5.25% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% |
GEW Cambria Global Equal Weight ETF | 1.27% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEW and BLDG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEW is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.
BLDG has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 1.27% for GEW.
GEW is categorized as Global Equities, while BLDG is REIT. Their fees differ too: 0.29% for GEW and 0.59% for BLDG.
Подберите оптимальное распределение для GEW и BLDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор