Сравнение GEV с OKLO
GEV (GE Vernova Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, GEV returned 93.31% vs -10.84% for OKLO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.47%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 92.13% |
Correlation
The correlation between GEV and OKLO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$255.86B
OKLO:
$9.79B
GEV:
$34.12
OKLO:
-$0.85
GEV:
18.38
OKLO:
3.71
GEV:
$39.38B
OKLO:
$0.00
GEV:
$7.85B
OKLO:
-$149.00K
GEV:
$3.32B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. OKLO — Ранг доходности на риск
GEV
OKLO
Сравнение GEV c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.15 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | -0.24 | +11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и OKLO
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -73.83% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -73.83% | +49.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -66.99% | +48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -18.13% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 45.70% | -37.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и OKLO
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.17%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 27.86% | -14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 69.66% | -35.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 101.88% | -52.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 85.88% | -32.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 85.88% | -32.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и OKLO
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
OKLO Oklo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GEV and OKLO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs OKLO's -73.83%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор