PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с WBIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERM с WBIY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY).

GERM и WBIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г.. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GERM и WBIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERM и WBIY

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		6.54%13.00%0.20%

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIY

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.73%
С начала года
6.54%
6 месяцев
9.25%
1 год
20.06%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

WBI Power Factor High Dividend ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с ARKGGERM с IHEGERM с BTEC
Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с VWIDWBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с SCHDWBIY с JEPIWBIY с VYM

Сравнение комиссий GERM и WBIY

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.

WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Доходность на риск

GERM vs. WBIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c WBIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. WBIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMWBIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.37

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и WBIY

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.55%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Просадки

Сравнение просадок GERM и WBIY

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и WBIY.

Загрузка...

Показатели просадок

GERMWBIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-48.71%

+48.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.94%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.91%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-7.20%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.44%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и WBIY

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERMWBIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.97%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.14%

-10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

19.51%

-19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.51%

-18.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

22.79%

-22.79%