PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GERM с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с QDVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. GERM is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 18.64% for QDVO. GERM charges 0.68%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности GERM и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
-0.90%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.30%
С начала года
8.27%
1 год
18.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и QDVO

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		8.27%20.16%13.67%

Сравнение распределения секторов GERM и QDVO

Секторы
GERM
QDVO

Здравоохранение

99.3%
4.9%

Финансовые услуги

0.4%
3.8%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

0.9%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

50.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Здравоохранение

GERM
99.3%
QDVO
4.9%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
QDVO
3.8%

Сырьевые материалы

GERM

-

QDVO
2.2%

Коммуникационные услуги

GERM

-

QDVO
15.4%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

QDVO
12.9%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

QDVO
6.2%

Энергетика

GERM

-

QDVO
0.9%

Промышленность

GERM

-

QDVO
2.9%

Недвижимость

GERM

-

QDVO

-

Технологии

GERM

-

QDVO
50.4%

Коммунальные услуги

GERM

-

QDVO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с EQRRGERM с XBIGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SCHGQDVO с SPY

Доходность на риск

GERM vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.83

—

GERM vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и QDVO

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-17.75%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.21%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.42%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.74%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и QDVO

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.04%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.00%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

12.86%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.41%

-17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

17.41%

-17.41%

Сравнение комиссий GERM и QDVO

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и QDVO

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%.

ПозицияTTM20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.49%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

QDVO has higher volatility (4.04%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, QDVO leads with 18.64% vs 0.00% for GERM. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDVO has performed better with a 18.64% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

QDVO has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while QDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.56% for QDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор