PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с IHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while IHI tracks the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs -19.03% for IHI. GERM charges 0.68%/yr vs 0.43%/yr for IHI.

Доходность

Сравнение доходности GERM и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IHI

1 день
2.76%
1 месяц
0.16%
С начала года
-19.70%
6 месяцев
-21.09%
1 год
-19.03%
3 года*
-2.23%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и IHI

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.70%6.88%0.82%

Сравнение распределения секторов GERM и IHI

Секторы
GERM
IHI

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
IHI
100.0%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
IHI

-

Сырьевые материалы

GERM

-

IHI

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

IHI

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

IHI

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

IHI

-

Энергетика

GERM

-

IHI

-

Промышленность

GERM

-

IHI
0.2%

Недвижимость

GERM

-

IHI

-

Технологии

GERM

-

IHI

-

Коммунальные услуги

GERM

-

IHI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с XLVGERM с GDOCGERM с IHE
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ

Доходность на риск

GERM vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок GERM и IHI

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-49.65%

+49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-26.11%

+26.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-24.17%

+24.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.32%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

10.29%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и IHI

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.01%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

13.05%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.96%

-16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

18.99%

-18.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

19.79%

-19.79%

Сравнение комиссий GERM и IHI

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IHI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и IHI

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.45%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%

Часто задаваемые вопросы

IHI has higher volatility (7.01%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs IHI's -49.65%.

On 1-year performance, GERM leads with 0.00% vs -19.03% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GERM has performed better with a 0.00% return vs -19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

IHI has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while IHI tracks Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.43% for IHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор