Сравнение CXW с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreCivic, Inc. (CXW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CXW или IRM.
Основные характеристики
| CXW | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.03% | 11.31% |
| Дох-ть за 1 год | 79.71% | 49.18% |
| Дох-ть за 3 года | 22.50% | 30.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.07% | 26.33% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.86% | 18.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 31.86% | 22.48% |
| Макс. просадка | -97.76% | -55.71% |
| Current Drawdown | -45.20% | -4.53% |
Фундаментальные показатели
| CXW | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.64B | $21.95B |
| Прибыль на акцию | $0.59 | $0.63 |
| Цена/прибыль | 24.97 | 119.21 |
| PEG коэффициент | 1.44 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $1.90B | $5.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $431.54M | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $298.12M | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между CXW и IRM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CXW и IRM
С начала года, CXW показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 11.31%. За последние 10 лет акции CXW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: -2.86% против 18.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CXW c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и IRM
CXW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% | 5.61% | 26.82% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.32% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок CXW и IRM
Максимальная просадка CXW за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и IRM
Текущая волатильность для CoreCivic, Inc. (CXW) составляет 5.91%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что CXW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности