Сравнение CXW с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreCivic, Inc. (CXW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CXW или IRM.
Основные характеристики
| CXW | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.99% | 74.81% |
| Дох-ть за 1 год | 64.50% | 109.81% |
| Дох-ть за 3 года | 32.10% | 41.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.25% | 37.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.36% | 19.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 4.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 10.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.37 | 36.88 |
| Индекс Язвы | 13.60% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 54.63% | 25.53% |
| Макс. просадка | -97.76% | -55.71% |
| Текущая просадка | -17.56% | -6.58% |
Фундаментальные показатели
| CXW | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.48B | $35.13B |
| EPS | $0.68 | $0.37 |
| Цена/прибыль | 33.12 | 323.54 |
| PEG коэффициент | 1.44 | 1.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.97B | $4.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $384.39M | $2.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $280.65M | $1.54B |
Корреляция
Корреляция между CXW и IRM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CXW и IRM
С начала года, CXW показывает доходность 54.99%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 74.81%. За последние 10 лет акции CXW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: -0.36% против 19.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CXW c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и IRM
CXW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% | 5.61% | 26.82% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.23% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок CXW и IRM
Максимальная просадка CXW за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и IRM
CoreCivic, Inc. (CXW) имеет более высокую волатильность в 34.42% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что CXW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности