Сравнение CXW с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreCivic, Inc. (CXW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CXW или IRM.
Корреляция
Корреляция между CXW и IRM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CXW и IRM
Основные характеристики
CXW:
0.72
IRM:
0.78
CXW:
1.62
IRM:
1.25
CXW:
1.22
IRM:
1.18
CXW:
0.73
IRM:
0.74
CXW:
2.62
IRM:
1.71
CXW:
16.40%
IRM:
16.82%
CXW:
57.57%
IRM:
33.17%
CXW:
-97.76%
IRM:
-55.71%
CXW:
-19.90%
IRM:
-23.06%
Фундаментальные показатели
CXW:
$2.51B
IRM:
$28.67B
CXW:
$0.62
IRM:
$0.41
CXW:
37.03
IRM:
237.00
CXW:
1.44
IRM:
1.08
CXW:
1.28
IRM:
4.30
CXW:
1.68
IRM:
1.52K
CXW:
$1.46B
IRM:
$6.27B
CXW:
$312.38M
IRM:
$3.29B
CXW:
$228.00M
IRM:
$2.40B
Доходность по периодам
С начала года, CXW показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции CXW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: -0.33% против 17.25% соответственно.
CXW
0.64%
7.36%
-2.84%
41.25%
12.19%
-0.33%
IRM
-6.80%
14.89%
-17.64%
25.56%
38.67%
17.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CXW и IRM
CXW
IRM
Сравнение CXW c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и IRM
CXW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% | 5.61% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.95% | 3.34% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок CXW и IRM
Максимальная просадка CXW за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и IRM
Текущая волатильность для CoreCivic, Inc. (CXW) составляет 7.59%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CXW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CXW и IRM
CXW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoreCivic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.59M при выручке в 479.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 882.33M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
CXW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoreCivic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.15M при выручке в 479.29M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 254.29M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CXW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CoreCivic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.28M при выручке в 479.29M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.