Сравнение CXW с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreCivic, Inc. (CXW) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Доходность
Сравнение доходности CXW и IRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXW и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.10% | -12.10% | 49.62% | 25.69% | 15.95% | 52.21% | -59.85% | 4.44% | -13.99% | -1.98% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Фундаментальные показатели
CXW:
$1.60
IRM:
$0.49
CXW:
11.95
IRM:
207.53
CXW:
0.63
IRM:
4.35
CXW:
$2.21B
IRM:
$6.90B
CXW:
$384.59M
IRM:
$3.82B
CXW:
$293.19M
IRM:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, CXW показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции CXW уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: -1.68% против 18.28% соответственно.
CXW
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- -1.68%
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXW vs. IRM — Ранг доходности на риск
CXW
IRM
Сравнение CXW c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXW | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 0.62 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.05 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.85 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 2.05 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXW | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.62 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.93 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.48 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между CXW и IRM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и IRM
CXW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок CXW и IRM
Максимальная просадка CXW за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и IRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXW | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.54% | -55.71% | -42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -25.15% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.68% | -39.03% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.93% | -39.03% | -38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.82% | -17.18% | -17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.89% | -13.21% | -43.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 10.48% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и IRM
CoreCivic, Inc. (CXW) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что CXW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXW | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 8.83% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 23.35% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 32.71% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.00% | 29.33% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.96% | 29.30% | +19.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CXW и IRM
CXW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 603.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
CXW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 603.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CXW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CoreCivic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.54M при выручке в 603.95M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.