Сравнение CXW с MAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoreCivic, Inc. (CXW) и Macerich Company (MAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CXW или MAC.
Основные характеристики
| CXW | MAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.49% | 29.85% |
| Дох-ть за 1 год | 56.54% | 71.99% |
| Дох-ть за 3 года | 23.30% | 2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | -1.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.65% | -6.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 8.82 |
| Индекс Язвы | 13.64% | 8.61% |
| Дневная вол-ть | 55.45% | 38.71% |
| Макс. просадка | -97.76% | -93.38% |
| Текущая просадка | -21.55% | -65.24% |
Фундаментальные показатели
| CXW | MAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.64B | $4.57B |
| EPS | $0.63 | $0.36 |
| Цена/прибыль | 35.13 | 53.83 |
| PEG коэффициент | 1.44 | -485.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.97B | $882.39M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $384.39M | $626.79M |
| EBITDA (12 мес.) | $280.65M | $360.92M |
Корреляция
Корреляция между CXW и MAC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CXW и MAC
С начала года, CXW показывает доходность 47.49%, что значительно выше, чем у MAC с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции CXW превзошли акции MAC по среднегодовой доходности: -0.65% против -6.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CXW c MAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreCivic, Inc. (CXW) и Macerich Company (MAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXW и MAC
CXW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXW CoreCivic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.44% | 7.59% | 9.65% | 7.47% | 8.34% | 8.15% | 5.61% | 26.82% |
MAC Macerich Company | 3.54% | 4.41% | 5.51% | 3.47% | 10.78% | 11.14% | 6.86% | 4.37% | 3.88% | 9.06% | 3.01% | 4.01% |
Просадки
Сравнение просадок CXW и MAC
Максимальная просадка CXW за все время составила -97.76%, примерно равная максимальной просадке MAC в -93.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXW и MAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CXW и MAC
CoreCivic, Inc. (CXW) имеет более высокую волатильность в 36.49% по сравнению с Macerich Company (MAC) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что CXW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CXW и MAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreCivic, Inc. и Macerich Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности