Сравнение GENL.L с PETS
GENL.L (Genel Energy plc) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 10 years, GENL.L returned -5.57%/yr vs -17.51%/yr for PETS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENL.L и PETS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GENL.L торгуется в GBp, в то время как PETS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PETS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GENL.L показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -41.89%. За последние 10 лет акции GENL.L превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: -5.57% против -17.51% соответственно.
GENL.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -22.28%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- -5.57%
PETS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- -41.89%
- 6 месяцев
- -37.23%
- 1 год
- -47.53%
- 3 года*
- -50.53%
- 5 лет*
- -41.61%
- 10 лет*
- -17.51%
Сравнение доходности по годам GENL.L и PETS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | -9.58% | -9.85% | -13.95% | -34.46% | 2.60% | -4.92% | -17.71% | 11.73% | 64.64% | 31.40% |
PETS PetMed Express, Inc. | -41.89% | -38.34% | -35.13% | -57.02% | -17.01% | -17.40% | 37.33% | 2.47% | -44.23% | 84.58% |
Correlation
The correlation between GENL.L and PETS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
GENL.L:
£148.51M
PETS:
$38.91M
GENL.L:
-$0.31
PETS:
-$2.74
GENL.L:
1.38
PETS:
0.22
GENL.L:
0.57
PETS:
1.34
GENL.L:
$143.56M
PETS:
$179.02M
GENL.L:
$1.98M
PETS:
$50.22M
GENL.L:
$21.56M
PETS:
-$46.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENL.L vs. PETS — Ранг доходности на риск
GENL.L
PETS
Сравнение GENL.L c PETS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENL.L | PETS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.83 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.46 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENL.L и PETS
Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.88%, примерно равная максимальной просадке PETS в -96.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и PETS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENL.L | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.88% | -96.30% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -59.23% | +24.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.75% | -89.22% | +34.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.73% | -94.60% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.41% | -96.30% | +15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.45% | -95.75% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -38.79% | -30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 33.55% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENL.L и PETS
Текущая волатильность для Genel Energy plc (GENL.L) составляет 10.54%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENL.L | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 21.64% | -11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 69.49% | -42.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 97.91% | -47.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.15% | 63.76% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.15% | 62.95% | -7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENL.L и PETS
Ни GENL.L, ни PETS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | 9.35% | 6.42% | 6.55% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENL.L и PETS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENL.L и PETS
GENL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
GENL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
GENL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
GENL.L and PETS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GENL.L и PETS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор