Сравнение GENL.L с IP
GENL.L (Genel Energy plc) and IP (International Paper Company) are both stocks. GENL.L operates in Oil & Gas E&P (Energy), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GENL.L returned -5.57%/yr vs 4.01%/yr for IP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GENL.L и IP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GENL.L торгуется в GBp, в то время как IP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GENL.L показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции GENL.L уступали акциям IP по среднегодовой доходности: -5.57% против 4.01% соответственно.
GENL.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- -0.00%
- 3 года*
- -22.28%
- 5 лет*
- -16.59%
- 10 лет*
- -5.57%
IP
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 20.50%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение доходности по годам GENL.L и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | -9.58% | -9.85% | -13.95% | -34.46% | 2.60% | -4.92% | -17.71% | 11.73% | 64.64% | 31.40% |
IP International Paper Company | -5.45% | -29.26% | 58.03% | 4.69% | -13.90% | 4.46% | 10.49% | 14.92% | -23.44% | 3.35% |
Correlation
The correlation between GENL.L and IP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between GENL.L and IP shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GENL.L:
£148.51M
IP:
$19.22B
GENL.L:
-$0.31
IP:
-$6.29
GENL.L:
1.38
IP:
0.77
GENL.L:
0.57
IP:
1.30
GENL.L:
$143.56M
IP:
$24.97B
GENL.L:
$1.98M
IP:
$7.44B
GENL.L:
$21.56M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENL.L vs. IP — Ранг доходности на риск
GENL.L
IP
Сравнение GENL.L c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genel Energy plc (GENL.L) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENL.L | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.41 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.73 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENL.L и IP
Максимальная просадка GENL.L за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки IP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENL.L и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENL.L | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.88% | -84.24% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -45.52% | +11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.75% | -52.13% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.73% | -52.13% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.41% | -52.13% | -28.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.45% | -40.25% | -53.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -17.68% | -51.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.45% | 25.39% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENL.L и IP
Текущая волатильность для Genel Energy plc (GENL.L) составляет 10.54%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что GENL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENL.L | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 15.05% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.85% | 33.08% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.79% | 42.08% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.15% | 32.46% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.15% | 32.32% | +22.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENL.L и IP
GENL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENL.L Genel Energy plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | 9.35% | 6.42% | 6.55% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GENL.L и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genel Energy plc и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GENL.L и IP
GENL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о валовой прибыли в -3.72M при выручке в 33.06M, что соответствует валовой рентабельности в -11.3%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
GENL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила об операционной прибыли в -12.36M при выручке в 33.06M, что соответствует операционной рентабельности -37.4%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GENL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genel Energy plc сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 33.06M, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
GENL.L and IP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GENL.L и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор