PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALA.TO с TPZ.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALA.TO и TPZ.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALA.TO с TPZ.TO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Topaz Energy Corp. (TPZ.TO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALA.TO или TPZ.TO.

Доходность

Сравнение доходности ALA.TO и TPZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Topaz Energy Corp. (TPZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALA.TO:

1.75

TPZ.TO:

0.73

Коэф-т Сортино

ALA.TO:

2.22

TPZ.TO:

1.17

Коэф-т Омега

ALA.TO:

1.32

TPZ.TO:

1.16

Коэф-т Кальмара

ALA.TO:

3.42

TPZ.TO:

0.77

Коэф-т Мартина

ALA.TO:

8.03

TPZ.TO:

1.95

Индекс Язвы

ALA.TO:

3.88%

TPZ.TO:

9.83%

Дневная вол-ть

ALA.TO:

18.09%

TPZ.TO:

24.45%

Макс. просадка

ALA.TO:

-74.98%

TPZ.TO:

-24.75%

Текущая просадка

ALA.TO:

-6.03%

TPZ.TO:

-12.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALA.TO:

CA$11.47B

TPZ.TO:

CA$3.91B

EPS

ALA.TO:

CA$1.88

TPZ.TO:

CA$0.36

Коэффициент P/E

ALA.TO:

20.39

TPZ.TO:

69.86

Коэффициент P/S

ALA.TO:

0.90

TPZ.TO:

11.85

Коэффициент P/B

ALA.TO:

1.32

TPZ.TO:

3.03

Общая выручка (12 мес.)

ALA.TO:

CA$12.89B

TPZ.TO:

CA$313.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALA.TO:

CA$3.16B

TPZ.TO:

CA$112.28M

EBITDA (12 мес.)

ALA.TO:

CA$428.00M

TPZ.TO:

CA$70.67M

Доходность по периодам

С начала года, ALA.TO показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у TPZ.TO с доходностью -8.40%.

ALA.TO

С начала года

15.49%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

13.97%

1 год

29.25%

3 года

12.32%

5 лет

26.05%

10 лет

5.11%

TPZ.TO

С начала года

-8.40%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-7.25%

1 год

15.77%

3 года

7.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AltaGas Ltd.

Topaz Energy Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALA.TO и TPZ.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALA.TO
Ранг риск-скорректированной доходности ALA.TO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALA.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALA.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALA.TO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALA.TO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALA.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
TPZ.TO
Ранг риск-скорректированной доходности TPZ.TO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPZ.TO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ.TO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ.TO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ.TO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALA.TO c TPZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Topaz Energy Corp. (TPZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALA.TO на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TPZ.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALA.TO и TPZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALA.TO и TPZ.TO

Дивидендная доходность ALA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности TPZ.TO в 5.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALA.TO
AltaGas Ltd.		3.18%3.58%4.03%4.62%3.59%5.15%4.85%15.02%7.39%5.99%6.10%3.90%
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		5.21%4.67%6.30%5.21%4.76%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALA.TO и TPZ.TO

Максимальная просадка ALA.TO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки TPZ.TO в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALA.TO и TPZ.TO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALA.TO и TPZ.TO

AltaGas Ltd. (ALA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ALA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALA.TO и TPZ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AltaGas Ltd. и Topaz Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.97B
88.27M
(ALA.TO) Общая выручка
(TPZ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALA.TO и TPZ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AltaGas Ltd. и Topaz Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
30.4%
40.9%
(ALA.TO) Валовая рентабельность
(TPZ.TO) Валовая рентабельность
ALA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AltaGas Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

TPZ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.10M при выручке в 88.27M, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.

ALA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AltaGas Ltd. сообщила об операционной прибыли в 593.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

TPZ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 30.88M при выручке в 88.27M, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

ALA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AltaGas Ltd. сообщила о чистой прибыли в 397.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

TPZ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 88.27M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.