Сравнение ALA.TO с FRU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALA.TO или FRU.TO.
Основные характеристики
| ALA.TO | FRU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.98% | 7.33% |
| Дох-ть за 1 год | 37.33% | 1.53% |
| Дох-ть за 3 года | 15.15% | 13.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.80% | 24.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.90% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 0.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 0.15 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 16.12 | 0.02 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 15.93% | 20.34% |
| Макс. просадка | -74.98% | -86.95% |
| Текущая просадка | -0.45% | -8.50% |
Фундаментальные показатели
| ALA.TO | FRU.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$10.45B | CA$2.09B |
| EPS | CA$1.45 | CA$1.00 |
| Цена/прибыль | 24.24 | 13.87 |
| PEG коэффициент | 1.92 | -2.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$9.90B | CA$238.81M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$2.49B | CA$165.51M |
| EBITDA (12 мес.) | CA$1.49B | CA$214.97M |
Корреляция
Корреляция между ALA.TO и FRU.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALA.TO и FRU.TO
С начала года, ALA.TO показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у FRU.TO с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции ALA.TO превзошли акции FRU.TO по среднегодовой доходности: 2.90% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALA.TO c FRU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AltaGas Ltd. (ALA.TO) и Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALA.TO и FRU.TO
Дивидендная доходность ALA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FRU.TO в 7.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALA.TO AltaGas Ltd. | 3.34% | 4.03% | 4.53% | 3.66% | 5.15% | 4.85% | 15.02% | 7.39% | 5.99% | 6.10% | 3.90% | 3.66% |
FRU.TO Freehold Royalties Ltd. | 7.79% | 7.89% | 6.13% | 4.21% | 5.71% | 8.64% | 7.56% | 4.13% | 3.81% | 9.21% | 8.79% | 7.60% |
Просадки
Сравнение просадок ALA.TO и FRU.TO
Максимальная просадка ALA.TO за все время составила -74.98%, что меньше максимальной просадки FRU.TO в -86.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALA.TO и FRU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALA.TO и FRU.TO
Текущая волатильность для AltaGas Ltd. (ALA.TO) составляет 6.41%, в то время как у Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ALA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALA.TO и FRU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AltaGas Ltd. и Freehold Royalties Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности