Сравнение GDXW с TBIL
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. GDXW is actively managed, while TBIL is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
GDXW
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -11.11%
- С начала года
- -15.08%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -15.08% | 25.26% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 0.68% |
Correlation
The correlation between GDXW and TBIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. TBIL — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TBIL
Сравнение GDXW c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 17.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 195.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 929.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и TBIL
Максимальная просадка GDXW за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -0.10% | -43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | 0.00% | -40.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -0.00% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и TBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.03% | 0.29% | +62.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 0.32% | +62.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.03% | 0.32% | +62.71% |
Сравнение комиссий GDXW и TBIL
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и TBIL
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.83%, что больше доходности TBIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 48.83% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and TBIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 48.83%, compared with 3.81% for TBIL.
GDXW is categorized as Gold, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and F/m Investments. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.15% for TBIL.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор