Сравнение GDXW с GLDY
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у GLDY с доходностью -1.92%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -1.92% | 5.76% |
Correlation
The correlation between GDXW and GLDY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GLDY — Ранг доходности на риск
GDXW
GLDY
Сравнение GDXW c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GLDY
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки GLDY в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -13.43% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -12.78% | -19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -3.94% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 19.87% | +41.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 19.55% | +41.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 19.55% | +41.66% |
Сравнение комиссий GDXW и GLDY
И GDXW, и GLDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GLDY
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, что меньше доходности GLDY в 47.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.09% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and GLDY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and GLDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GLDY has the higher dividend yield at 47.09%, compared with 38.71% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while GLDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор