Сравнение GDXW с GDMN
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -4.13%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 76.93%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -4.13% | 22.65% |
Correlation
The correlation between GDXW and GDMN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GDMN — Ранг доходности на риск
GDXW
GDMN
Сравнение GDXW c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GDMN
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -52.82% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -37.06% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -18.89% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GDMN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 61.32% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 47.59% | +13.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 47.59% | +13.80% |
Сравнение комиссий GDXW и GDMN
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GDMN
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что больше доходности GDMN в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.82% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GDXW and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 2.82% for GDMN.
GDXW is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Roundhill and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.45% for GDMN.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор