Сравнение GDXW с GBUG
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both Gold funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у GBUG с доходностью -1.44%.
GDXW
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -3.22% | 21.25% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 22.36% |
Correlation
The correlation between GDXW and GBUG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. GBUG — Ранг доходности на риск
GDXW
GBUG
Сравнение GDXW c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.74 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и GBUG
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -32.10% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.82% | -25.98% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -7.68% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и GBUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 47.62% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.21% | 47.31% | +13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.21% | 47.31% | +13.90% |
Сравнение комиссий GDXW и GBUG
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и GBUG
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.71%, что больше доходности GBUG в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 38.71% | 7.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GDXW and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 38.71%, compared with 1.58% for GBUG.
They also come from different issuers: Roundhill and Sprott. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.89% for GBUG.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор