Сравнение GDS с MP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GDS Holdings Limited (GDS) и MP Materials Corp. (MP).
Доходность
Сравнение доходности GDS и MP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDS и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDS GDS Holdings Limited | 15.44% | 46.89% | 160.53% | -55.77% | -56.28% | -49.64% | 20.04% |
MP MP Materials Corp. | -4.47% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Фундаментальные показатели
GDS:
$7.83B
MP:
$9.61B
GDS:
$4.30
MP:
-$0.48
GDS:
0.79
MP:
38.57
GDS:
0.30
MP:
6.14
GDS:
$11.39B
MP:
$224.44M
GDS:
$2.52B
MP:
-$18.14M
GDS:
$6.03B
MP:
-$19.06M
Доходность по периодам
С начала года, GDS показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -4.47%.
GDS
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- -13.36%
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -18.02%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -28.05%
- 1 год
- 97.71%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDS vs. MP — Ранг доходности на риск
GDS
MP
Сравнение GDS c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GDS Holdings Limited (GDS) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDS | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.16 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.60 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 3.04 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GDS и MP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDS и MP
Ни GDS, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GDS и MP
Максимальная просадка GDS за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDS и MP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -81.99% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -53.79% | +21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.18% | -81.99% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.18% | -51.08% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.40% | -42.80% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 28.20% | -15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDS и MP
Текущая волатильность для GDS Holdings Limited (GDS) составляет 17.09%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что GDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDS | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.09% | 20.67% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 57.18% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.07% | 98.01% | -30.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.66% | 69.40% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.24% | 72.59% | +0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDS и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GDS Holdings Limited и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDS и MP
GDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 546.63M при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 52.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 358.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 52.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в -460.61M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности -16.0%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в 9.43M при выручке в 52.69M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.