Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.83B
- Enterprise Value
- $44.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.30
- Коэффициент P/E
- 9.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.52B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.03B
- Годовой диапазон
- $16.93 - $48.61
- Целевая цена
- $62.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GDS Holdings Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GDS Holdings Limited (GDS) показал доход в 15.44% с начала года и 59.06% за последние 12 месяцев.
GDS Holdings Limited
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 59.06%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- -13.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +84.2%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GDS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший день был 31 июл. 2018 г. с доходностью -37.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.05% | -7.56% | -2.47% | 15.44% | |||||||||
| 2025 | -8.63% | 75.26% | -33.43% | -0.47% | -6.03% | 29.04% | 17.99% | -4.19% | 11.98% | -7.75% | -4.85% | 2.74% | 46.89% |
| 2024 | -40.57% | 26.01% | -2.64% | 22.71% | -1.72% | 15.84% | 20.88% | 51.65% | 19.79% | 7.40% | -10.13% | 20.67% | 160.53% |
| 2023 | 13.24% | -17.56% | -3.06% | -16.77% | -37.15% | 12.60% | 20.84% | -9.94% | -8.44% | -5.94% | -0.49% | -11.02% | -55.77% |
| 2022 | -6.96% | 1.46% | -11.84% | -19.95% | -10.92% | 19.29% | -17.10% | -1.59% | -35.17% | -51.13% | 84.24% | 29.69% | -56.28% |
| 2021 | 10.59% | -1.35% | -20.62% | 2.32% | -9.34% | 4.35% | -24.88% | -0.81% | -3.20% | 4.93% | -5.66% | -15.85% | -49.64% |
Метрики бенчмарка
GDS Holdings Limited: годовая альфа составляет 24.71%, бета — 1.38, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 03.11.2016.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.12%) было выше, чем в снижении (64.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 24.71%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 82.12%
- Участие в снижении
- 64.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDS имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GDS Holdings Limited (GDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 6.61 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GDS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GDS Holdings Limited показал максимальную просадку в 95.63%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GDS Holdings Limited составляет 65.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.63% | 22 февр. 2021 г. | 744 | 5 февр. 2024 г. | — | — | — |
| -54.29% | 15 июн. 2018 г. | 139 | 3 янв. 2019 г. | 223 | 20 нояб. 2019 г. | 362 |
| -31.6% | 3 нояб. 2016 г. | 150 | 9 июн. 2017 г. | 64 | 11 сент. 2017 г. | 214 |
| -23.67% | 5 мар. 2020 г. | 8 | 16 мар. 2020 г. | 45 | 19 мая 2020 г. | 53 |
| -22.1% | 2 февр. 2018 г. | 20 | 2 мар. 2018 г. | 47 | 9 мая 2018 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GDS Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GDS Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GDS в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у GDS коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у GDS коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у GDS коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |