- ISIN
- US36165L1089
- CUSIP
- 36165L108
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 2 нояб. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.28B
- Enterprise Value
- $12.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥12.18
- Коэффициент P/E
- 17.92
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥12.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥2.95B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥5.47B
- Годовой диапазон
- $26.97 - $48.61
- Целевая цена
- $55.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDS
GDS Holdings Limited (GDS) снизился на 7.7% с начала года. По цене $32 за акцию GDS торгуется на 33.7% ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $435.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDS Holdings Limited (GDS) показал доход в -7.65% с начала года и -14.24% за последние 12 месяцев.
GDS Holdings Limited
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -7.65%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность GDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +84.2%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GDS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший день был 31 июл. 2018 г. с доходностью -37.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.05% | -7.56% | -2.47% | 4.94% | -16.15% | -15.29% | 7.33% | -7.65% | |||||
| 2025 | -8.63% | 75.26% | -33.43% | -0.47% | -6.03% | 29.04% | 17.99% | -4.19% | 11.98% | -7.75% | -4.85% | 2.74% | 46.89% |
| 2024 | -40.57% | 26.01% | -2.64% | 22.71% | -1.72% | 15.84% | 20.88% | 51.65% | 19.79% | 7.40% | -10.13% | 20.67% | 160.53% |
| 2023 | 13.24% | -17.56% | -3.06% | -16.77% | -37.15% | 12.60% | 20.84% | -9.94% | -8.44% | -5.94% | -0.49% | -11.02% | -55.77% |
| 2022 | -6.96% | 1.46% | -11.84% | -19.95% | -10.92% | 19.29% | -17.10% | -1.59% | -35.17% | -51.13% | 84.24% | 29.69% | -56.28% |
| 2021 | 10.59% | -1.35% | -20.62% | 2.32% | -9.34% | 4.35% | -24.88% | -0.81% | -3.20% | 4.93% | -5.66% | -15.85% | -49.64% |
Метрики бенчмарка
GDS Holdings Limited has an annualized alpha of 19.88%, beta of 1.38, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.50%) than losses (69.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.88%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 73.50%
- Участие в снижении
- 69.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDS имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GDS Holdings Limited (GDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.01 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 8.68 | -9.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GDS Holdings Limited показал максимальную просадку в 95.63%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GDS Holdings Limited составляет 72.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.63%февр. 2024 г. | 2y 11mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-54.29%янв. 2019 г. | 6mo 22d | 10mo 21d | 1y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2019 г. | — |
-31.60%июнь 2017 г. | 7mo 8d | 3mo 4d | 10mo 12dнояб. 2016 г. - сент. 2017 г. | — |
-23.67%март 2020 г. | 11d | 2mo 4d | 2mo 15dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.10%март 2018 г. | 28d | 2mo 8d | 3mo 6dфевр. 2018 г. - май 2018 г. | — |
Показатели просадок
| GDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -56.78% | -38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.45% | -9.10% | -29.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -18.90% | -44.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.02% | -25.43% | -67.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.15% | -2.19% | -69.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -10.70% | -36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 2.10% | +15.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GDS Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GDS Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GDS в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у GDS коэффициент P/E составляет 17.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у GDS коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у GDS коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GDS
Добавьте GDS Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDS