- ISIN
- US36165L1089
- CUSIP
- 36165L108
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 2 нояб. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.63B
- Enterprise Value
- $50.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.27
- Коэффициент P/E
- 2.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.95B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.47B
- Годовой диапазон
- $25.47 - $48.61
- Целевая цена
- $55.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GDS
GDS Holdings Limited (GDS) снизился на 2.6% с начала года. По цене $34 за акцию GDS торгуется на 30.1% ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $457.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDS Holdings Limited (GDS) показал доход в -2.58% с начала года и 32.50% за последние 12 месяцев.
GDS Holdings Limited
- 1 день
- -6.16%
- 1 месяц
- -26.10%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.44%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 44.84%
- 5 лет*
- -14.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность GDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +84.2%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GDS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +52.2%, в то время как худший день был 31 июл. 2018 г. с доходностью -37.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.05% | -7.56% | -2.47% | 4.94% | -16.15% | -4.09% | -2.58% | ||||||
| 2025 | -8.63% | 75.26% | -33.43% | -0.47% | -6.03% | 29.04% | 17.99% | -4.19% | 11.98% | -7.75% | -4.85% | 2.74% | 46.89% |
| 2024 | -40.57% | 26.01% | -2.64% | 22.71% | -1.72% | 15.84% | 20.88% | 51.65% | 19.79% | 7.40% | -10.13% | 20.67% | 160.53% |
| 2023 | 13.24% | -17.56% | -3.06% | -16.77% | -37.15% | 12.60% | 20.84% | -9.94% | -8.44% | -5.94% | -0.49% | -11.02% | -55.77% |
| 2022 | -6.96% | 1.46% | -11.84% | -19.95% | -10.92% | 19.29% | -17.10% | -1.59% | -35.17% | -51.13% | 84.24% | 29.69% | -56.28% |
| 2021 | 10.59% | -1.35% | -20.62% | 2.32% | -9.34% | 4.35% | -24.88% | -0.81% | -3.20% | 4.93% | -5.66% | -15.85% | -49.64% |
Метрики бенчмарка
GDS Holdings Limited has an annualized alpha of -0.95%, beta of 2.26, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2016.
- This stock captured 153.10% of S&P 500 Index gains and 129.18% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.95%
- Бета
- 2.26
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 153.10%
- Участие в снижении
- 129.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GDS имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GDS Holdings Limited (GDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GDS Holdings Limited показал максимальную просадку в 95.63%, зарегистрированную 5 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GDS Holdings Limited составляет 70.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -95.63%февр. 2024 г. | 2y 11mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -54.29%янв. 2019 г. | 6mo 22d | 10mo 21d | 1y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -31.60%июнь 2017 г. | 7mo 8d | 3mo 4d | 10mo 12dнояб. 2016 г. - сент. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -23.67%март 2020 г. | 11d | 2mo 4d | 2mo 15dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -22.10%март 2018 г. | 28d | 2mo 8d | 3mo 6dфевр. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| GDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -9.10% | -86.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.62% | -2.97% | -67.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.75% | -1.13% | -45.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GDS Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GDS Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GDS в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у GDS коэффициент P/E составляет 2.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у GDS коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у GDS коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GDS
Добавьте GDS Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GDS