Сравнение GDS с RTX
GDS (GDS Holdings Limited) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. GDS operates in Information Technology Services (Technology), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, GDS returned -15.32%/yr vs 20.18%/yr for RTX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDS и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDS показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 6.81%.
GDS
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -7.65%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.81%
RTX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.76%
- 6 месяцев
- -2.98%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 15.91%
- Всё время*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам GDS и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDS GDS Holdings Limited | -7.65% | 46.89% | 160.53% | -55.77% | -56.28% | -49.64% | 81.54% | 123.39% | 2.49% | 161.98% |
RTX RTX Corporation | 6.81% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between GDS and RTX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
GDS:
$6.28B
RTX:
$261.85B
GDS:
CN¥12.18
RTX:
$5.33
GDS:
17.92
RTX:
36.49
GDS:
4.21
RTX:
2.93
GDS:
1.96
RTX:
4.00
GDS:
CN¥12.02B
RTX:
$90.37B
GDS:
CN¥2.95B
RTX:
$18.27B
GDS:
CN¥5.47B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDS vs. RTX — Ранг доходности на риск
GDS
RTX
Сравнение GDS c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GDS Holdings Limited (GDS) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDS | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.58 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.97 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDS и RTX
Максимальная просадка GDS за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDS и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -55.14% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.45% | -19.32% | -19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -27.98% | -35.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.02% | -32.84% | -60.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.15% | -7.97% | -64.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -13.02% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 7.67% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDS и RTX
GDS Holdings Limited (GDS) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что GDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDS | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 7.85% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.43% | 19.06% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 25.01% | +34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.02% | 24.01% | +62.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.76% | 27.85% | +44.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDS и RTX
GDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDS GDS Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.42% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDS и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GDS Holdings Limited и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDS и RTX
GDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
GDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 902.47M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
GDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GDS Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 78.7%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
GDS and RTX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDS has higher volatility (16.73%) compared to RTX (7.85%). In terms of maximum drawdown, GDS dropped -95.63% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDS и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор