Сравнение GDS с IREN
GDS (GDS Holdings Limited) and IREN (IREN Limited) are both stocks. GDS operates in Information Technology Services (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, GDS returned 40.99%/yr vs 81.17%/yr for IREN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDS и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDS показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 6.43%.
GDS
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- -20.73%
- С начала года
- -7.65%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.81%
IREN
- 1 день
- 19.57%
- 1 месяц
- -32.96%
- 6 месяцев
- -30.47%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 124.08%
- 3 года*
- 81.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам GDS и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDS GDS Holdings Limited | -7.65% | 46.89% | 160.53% | -55.77% | -56.28% | -21.37% |
IREN IREN Limited | 6.43% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between GDS and IREN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GDS:
$6.28B
IREN:
$14.35B
GDS:
CN¥12.18
IREN:
$0.51
GDS:
17.92
IREN:
78.80
GDS:
4.21
IREN:
8.01
GDS:
CN¥12.02B
IREN:
$757.07M
GDS:
CN¥2.95B
IREN:
$433.88M
GDS:
CN¥5.47B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDS vs. IREN — Ранг доходности на риск
GDS
IREN
Сравнение GDS c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GDS Holdings Limited (GDS) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDS | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.13 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.74 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDS и IREN
Максимальная просадка GDS за все время составила -95.63%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDS и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDS | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -96.21% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.45% | -58.62% | +20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.55% | -65.56% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.15% | -47.39% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -64.89% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 33.27% | -16.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDS и IREN
Текущая волатильность для GDS Holdings Limited (GDS) составляет 16.73%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.65%. Это указывает на то, что GDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDS | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 32.65% | -15.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.43% | 76.43% | -35.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.98% | 106.88% | -46.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.02% | 118.45% | -32.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.76% | 118.45% | -45.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDS и IREN
Ни GDS, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDS и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GDS Holdings Limited и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GDS and IREN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.65%) compared to GDS (16.73%). In terms of maximum drawdown, GDS dropped -95.63% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDS и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор