Сравнение GDOC с GERM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM).
GDOC и GERM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDOC - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GDOC и GERM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDOC и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | -8.12% | 10.74% | -10.86% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
GDOC
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDOC и GERM
GDOC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GERM в 0.68%.
Доходность на риск
GDOC vs. GERM — Ранг доходности на риск
GDOC
GERM
Сравнение GDOC c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDOC | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOC и GERM
Дивидендная доходность GDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDOC Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.35% | 0.32% | 0.02% | 0.55% | 0.00% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GDOC и GERM
Максимальная просадка GDOC за все время составила -31.01%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOC и GERM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDOC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.01% | 0.00% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | 0.00% | -14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | 0.00% | -15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | 0.00% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 0.00% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOC и GERM
Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF (GDOC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDOC | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 0.00% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 0.00% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 0.00% | +18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 0.00% | +18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 0.00% | +18.83% |