Сравнение GDMN с CCOM
GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) and CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GDMN charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for CCOM.
Доходность
Сравнение доходности GDMN и CCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDMN
- 1 день
- 10.05%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- -28.35%
- С начала года
- -10.91%
- 1 год
- 56.56%
- 3 года*
- 61.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.66%
CCOM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $504.01 | $468.51 | $4.30K | |
| $1.87M | $2.36M | $3.40M |
Сравнение доходности по годам GDMN и CCOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -35.90% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.06% |
Correlation
The correlation between GDMN and CCOM is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDMN vs. CCOM — Ранг доходности на риск
GDMN
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDMN c CCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) и Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDMN | CCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDMN и CCOM
Максимальная просадка GDMN за все время составила -52.82%, что больше максимальной просадки CCOM в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDMN и CCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDMN | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.82% | -7.44% | -45.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.52% | -6.01% | -35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.89% | -3.39% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDMN и CCOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDMN | CCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.51% | 12.39% | +53.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 12.39% | +36.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 12.39% | +36.14% |
Сравнение комиссий GDMN и CCOM
GDMN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CCOM в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDMN и CCOM
Дивидендная доходность GDMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности CCOM в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.03% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
GDMN and CCOM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
GDMN has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.27% for CCOM.
They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for GDMN and 0.99% for CCOM.
Подберите оптимальное распределение для GDMN и CCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор