PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIV с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIV с OSEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA).

GDIV и OSEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GDIV и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIV и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.38%10.81%14.83%16.45%0.72%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, GDIV показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -2.63%.

GDIV

1 день
1.42%
1 месяц
-5.19%
С начала года
1.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.98%
3 года*
13.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с GDIV:
GDIV с VIGGDIV с COWZGDIV с VOOGDIV с AJGGDIV с BDGSGDIV с SPYGDIV с VGT
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY

Сравнение комиссий GDIV и OSEA

GDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF

Доходность на риск

GDIV vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIV
Ранг доходности на риск GDIV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIV c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIVOSEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.72

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.13

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.12

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

4.15

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIV vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIV на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIV и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIVOSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.72

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.76

-0.06

Корреляция

Корреляция между GDIV и OSEA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIV и OSEA

Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности OSEA в 1.28%

TTM2025202420232022
GDIV
Harbor Dividend Growth Leaders ETF		1.24%1.19%1.30%2.27%5.88%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GDIV и OSEA

Максимальная просадка GDIV за все время составила -18.93%, примерно равная максимальной просадке OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и OSEA.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIVOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-18.14%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.08%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.26%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.85%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIV и OSEA

Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 5.04%, в то время как у Harbor International Compounders ETF (OSEA) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIVOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.00%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

10.90%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.24%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.53%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.53%

-1.12%