Сравнение GDIV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
GDIV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDIV - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDIV или VGT.
Корреляция
Корреляция между GDIV и VGT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDIV и VGT
Основные характеристики
GDIV:
1.34
VGT:
1.06
GDIV:
1.86
VGT:
1.49
GDIV:
1.24
VGT:
1.20
GDIV:
2.33
VGT:
1.57
GDIV:
7.85
VGT:
5.43
GDIV:
2.11%
VGT:
4.40%
GDIV:
12.41%
VGT:
22.46%
GDIV:
-15.07%
VGT:
-54.63%
GDIV:
-1.44%
VGT:
-4.04%
Доходность по периодам
С начала года, GDIV показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -0.12%.
GDIV
3.02%
2.08%
9.54%
15.05%
N/A
N/A
VGT
-0.12%
-0.92%
16.27%
21.69%
19.58%
20.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDIV и VGT
GDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GDIV и VGT
GDIV
VGT
Сравнение GDIV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDIV и VGT
Дивидендная доходность GDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 1.26% | 1.30% | 2.28% | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GDIV и VGT
Максимальная просадка GDIV за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDIV и VGT
Текущая волатильность для Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что GDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.