Сравнение GD с B
GD (General Dynamics Corporation) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 12.38%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции B по среднегодовой доходности: 12.38% против 9.32% соответственно.
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам GD и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between GD and B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1985 г. | 0.07 |
The correlation between GD and B shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$98.74B
B:
$67.34B
GD:
$15.92
B:
$3.59
GD:
22.63
B:
11.18
GD:
2.86
B:
1.13
GD:
1.83
B:
3.59
GD:
3.79
B:
2.45
GD:
$53.81B
B:
$19.00B
GD:
$7.48B
B:
$10.32B
GD:
$6.26B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. B — Ранг доходности на риск
GD
B
Сравнение GD c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GD | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.31 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 7.95 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GD и B
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -88.51% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -29.31% | +14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -29.31% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -47.96% | +25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -57.13% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -23.16% | +21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -37.28% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 12.18% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и B
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 7.70%, в то время как у Barrick Mining Corporation (B) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 15.80% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 35.19% | -17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 45.31% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 36.25% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 36.85% | -14.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и B
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности B в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и B
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
GD and B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор