Сравнение GCT с TCOM
GCT (GigaCloud Technology Inc) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs 6.55%/yr for TCOM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -38.55%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам GCT и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 31.35% |
Correlation
The correlation between GCT and TCOM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
TCOM:
$27.83B
GCT:
$3.95
TCOM:
CN¥45.41
GCT:
9.71
TCOM:
6.59
GCT:
0.12
TCOM:
0.04
GCT:
1.05
TCOM:
3.21
GCT:
2.76
TCOM:
1.24
GCT:
$1.38B
TCOM:
CN¥64.48B
GCT:
$322.79M
TCOM:
CN¥51.79B
GCT:
$177.88M
TCOM:
CN¥39.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. TCOM — Ранг доходности на риск
GCT
TCOM
Сравнение GCT c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.62 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -1.18 | +5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и TCOM
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -76.34% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -49.54% | +10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -49.54% | -23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -44.03% | +18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -27.91% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 25.95% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и TCOM
Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 11.48%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 16.72% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 24.79% | +25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 38.35% | +39.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 49.46% | +93.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 44.47% | +98.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и TCOM
Ни GCT, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и TCOM
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and TCOM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs TCOM's -76.34%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор