Сравнение GCT с OPRX
GCT (GigaCloud Technology Inc) and OPRX (OptimizeRx Corporation) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while OPRX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, GCT returned 63.99%/yr vs -22.56%/yr for OPRX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и OPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у OPRX с доходностью -46.90%.
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
OPRX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 30.72%
- 6 месяцев
- -46.42%
- С начала года
- -46.90%
- 1 год
- -49.81%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -34.50%
- 10 лет*
- 18.93%
- Всё время*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам GCT и OPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
OPRX OptimizeRx Corporation | -46.90% | 152.26% | -66.04% | -14.82% | 10.09% |
Correlation
The correlation between GCT and OPRX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between GCT and OPRX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
OPRX:
$122.16M
GCT:
$3.95
OPRX:
$0.36
GCT:
9.71
OPRX:
18.15
GCT:
0.12
OPRX:
0.03
GCT:
1.05
OPRX:
1.16
GCT:
2.76
OPRX:
0.94
GCT:
$1.38B
OPRX:
$107.35M
GCT:
$322.79M
OPRX:
$70.86M
GCT:
$177.88M
OPRX:
$16.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. OPRX — Ранг доходности на риск
GCT
OPRX
Сравнение GCT c OPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и OptimizeRx Corporation (OPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | OPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.63 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | -0.98 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и OPRX
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки OPRX в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и OPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -99.32% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -79.06% | +39.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -79.06% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -93.36% | +67.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.49% | -60.73% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 51.08% | -33.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и OPRX
Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 11.48%, в то время как у OptimizeRx Corporation (OPRX) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | OPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 14.86% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 53.40% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.76% | 78.20% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.24% | 76.07% | +67.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.24% | 114.63% | +28.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и OPRX
Ни GCT, ни OPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и OPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и OptimizeRx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и OPRX
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
OPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.93M при выручке в 19.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
OPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила об операционной прибыли в 396.00K при выручке в 19.84M, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
OPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OptimizeRx Corporation сообщила о чистой прибыли в -495.00K при выручке в 19.84M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and OPRX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPRX has higher volatility (14.86%) compared to GCT (11.48%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs OPRX's -99.32%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и OPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор