Сравнение GCAD с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Procure Space ETF (UFO).
GCAD и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GCAD и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCAD и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 10.13% | 39.28% | 26.61% | 17.61% |
UFO Procure Space ETF | 19.69% | 67.36% | 27.22% | -3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.
GCAD
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 28.01%
- 1 год
- 113.55%
- 3 года*
- 36.32%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCAD и UFO
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Доходность на риск
GCAD vs. UFO — Ранг доходности на риск
GCAD
UFO
Сравнение GCAD c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAD | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 3.09 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 3.59 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 5.04 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 16.53 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.09 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.36 | +1.25 |
Корреляция
Корреляция между GCAD и UFO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и UFO
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности UFO в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.87% | 2.06% | 4.94% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.36% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок GCAD и UFO
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCAD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -50.33% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -21.95% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -3.93% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -22.29% | +19.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 6.69% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и UFO
Текущая волатильность для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) составляет 8.58%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что GCAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCAD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 13.18% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 28.74% | -14.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 37.01% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 28.84% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 30.21% | -12.01% |