Сравнение GARY с SPYG
GARY (Mango Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - GARY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Mango, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. GARY is actively managed, while SPYG is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GARY charges 0.77%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности GARY и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 10.85%.
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам GARY и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 10.85% | 0.40% |
Correlation
The correlation between GARY and SPYG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. SPYG — Ранг доходности на риск
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYG
Сравнение GARY c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARY | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и SPYG
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -67.63% | +57.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.65% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -24.23% | +22.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 17.57% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 21.43% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 20.74% | +1.00% |
Сравнение комиссий GARY и SPYG
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и SPYG
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPYG в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and SPYG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
SPYG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.04% for GARY.
GARY is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: Mango and State Street. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для GARY и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор