Сравнение GARY с PFOE
GARY (Mango Growth ETF) and PFOE (Pathfinder Focused Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARY charges 0.77%/yr vs 0.59%/yr for PFOE.
Доходность
Сравнение доходности GARY и PFOE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у PFOE с доходностью -9.69%.
GARY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFOE
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -9.69%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARY и PFOE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 29.03% | -0.67% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | -9.69% | -1.29% |
Correlation
The correlation between GARY and PFOE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GARY c PFOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и PFOE
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки PFOE в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и PFOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | PFOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -18.19% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -14.47% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -9.44% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и PFOE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | PFOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 19.31% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 19.31% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 19.31% | +1.81% |
Сравнение комиссий GARY и PFOE
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PFOE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и PFOE
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что сопоставимо с доходностью PFOE в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and PFOE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFOE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFOE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY and PFOE have nearly identical dividend yields, around 0.04%.
They also come from different issuers: Mango and Pathfinder. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.59% for PFOE.
Подберите оптимальное распределение для GARY и PFOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор