Сравнение FXH с CNCR
FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FXH tracks the StrataQuant Health Care Index while CNCR tracks the Loncar Cancer Immunotherapy Index. Both are passively managed. FXH charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for CNCR.
Доходность
Сравнение доходности FXH и CNCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXH
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 7.17%
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXH и CNCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.93% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FXH и CNCR
Секторы
FXH
CNCR
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FXH
CNCR
Сырьевые материалы
FXH
-
CNCR
-
Коммуникационные услуги
FXH
-
CNCR
-
Потребительский циклический сектор
FXH
-
CNCR
-
Потребительский защитный сектор
FXH
-
CNCR
-
Энергетика
FXH
-
CNCR
-
Финансовые услуги
FXH
-
CNCR
Промышленность
FXH
-
CNCR
-
Недвижимость
FXH
-
CNCR
-
Технологии
FXH
-
CNCR
-
Коммунальные услуги
FXH
-
CNCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXH vs. CNCR — Ранг доходности на риск
FXH
CNCR
Сравнение FXH c CNCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXH | CNCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FXH и CNCR
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и CNCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | 0.00% | -43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | 0.00% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | 0.00% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и CNCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 0.00% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 0.00% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 0.00% | +18.48% |
Сравнение комиссий FXH и CNCR
FXH берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и CNCR
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как CNCR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.83% | 0.75% | 0.41% | 0.24% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FXH is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXH is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
FXH has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for CNCR.
FXH tracks StrataQuant Health Care Index, while CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.61% for FXH and 0.79% for CNCR.
Подберите оптимальное распределение для FXH и CNCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор