Сравнение FVR с ES
FVR (FrontView REIT, Inc) and ES (Eversource Energy) are both stocks. FVR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, FVR returned 78.87% vs 15.04% for ES. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FVR и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVR показывает доходность 40.16%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 10.06%.
FVR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 25.76%
- С начала года
- 40.16%
- 1 год
- 78.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.60%
ES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 6.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $198.41M | $167.61M | $187.64M | |
| $3.14M | $3.62M | $3.34M |
Сравнение доходности по годам FVR и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FVR FrontView REIT, Inc | 40.16% | -13.16% | 0.55% |
ES Eversource Energy | 10.06% | 22.86% | -14.16% |
Correlation
The correlation between FVR and ES is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
FVR:
$457.12M
ES:
$27.25B
FVR:
-$0.11
ES:
$3.86
FVR:
7.60
ES:
1.94
FVR:
1.08
ES:
1.64
FVR:
$69.06M
ES:
$14.00B
FVR:
-$22.71M
ES:
$4.93B
FVR:
$46.71M
ES:
$5.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVR vs. ES — Ранг доходности на риск
FVR
ES
Сравнение FVR c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FrontView REIT, Inc (FVR) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVR | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.77 | 1.00 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.85 | 2.37 | +21.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVR и ES
Максимальная просадка FVR за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVR и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVR | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -73.04% | +31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -15.13% | +4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -8.55% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -19.02% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 6.35% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVR и ES
FrontView REIT, Inc (FVR) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVR | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.39% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 16.26% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 25.09% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 23.92% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.72% | 24.40% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVR и ES
Дивидендная доходность FVR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью ES в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.25% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
FVR FrontView REIT, Inc | 4.26% | 5.83% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FVR и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FrontView REIT, Inc и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FVR и ES
FVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eversource Energy сообщила о валовой прибыли в 930.41M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
FVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 18.19M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eversource Energy сообщила об операционной прибыли в 652.23M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
FVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила о чистой прибыли в 81.00K при выручке в 18.19M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
ES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eversource Energy сообщила о чистой прибыли в 53.68M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
FVR and ES have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVR has higher volatility (7.38%) compared to ES (5.39%). In terms of maximum drawdown, FVR dropped -42.02% vs ES's -73.04%.
FVR currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVR и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор