PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVR с WES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FVR с WES

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FVR (FrontView REIT, Inc) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. FVR operates in REIT - Diversified (Real Estate), while WES operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, FVR returned 76.16% vs 20.78% for WES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FVR и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FrontView REIT, Inc (FVR) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVR показывает доходность 36.20%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 11.38%.

FVR

1 день
-0.85%
1 месяц
11.41%
С начала года
36.20%
6 месяцев
32.41%
1 год
76.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WES

1 день
-3.22%
1 месяц
-8.48%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.21%
1 год
20.78%
3 года*
27.71%
5 лет*
23.76%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVR и WES

2026 (YTD)20252024
FVR
FrontView REIT, Inc		36.20%-13.16%0.55%
WES
Western Midstream Partners, LP		11.38%12.77%2.16%

Correlation

The correlation between FVR and WES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FVR:

$441.57M

WES:

$16.87B

EPS

FVR:

-$0.11

WES:

$3.09

Коэффициент P/S

FVR:

7.59

WES:

4.08

Коэффициент P/B

FVR:

1.06

WES:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

FVR:

$69.06M

WES:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

FVR:

-$22.71M

WES:

$2.79B

EBITDA (12 мес.)

FVR:

$46.71M

WES:

$2.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FrontView REIT, Inc

Western Midstream Partners, LP

Часто сравнивают с FVR:
FVR с ESFVR с OLP
Часто сравнивают с WES:
WES с EPDWES с ETWES с MPLXWES с PAAWES с HESMWES с AMWES с VOO

Доходность на риск

FVR vs. WES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVR
Ранг доходности на риск FVR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WES
Ранг доходности на риск WES: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVR c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FrontView REIT, Inc (FVR) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVRWESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.02

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.43

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.31

1.89

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.58

4.68

+16.90

FVR vs. WES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVR на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа WES равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVR и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVR и WES

Максимальная просадка FVR за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVR и WES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVRWESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-93.66%

+51.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.03%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-11.03%

+10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.00%

-28.45%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.46%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FVR и WES

FrontView REIT, Inc (FVR) и Western Midstream Partners, LP (WES) имеют волатильность 6.63% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVRWESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.97%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

15.89%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

20.59%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

29.01%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.20%

46.48%

-14.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVR и WES

Дивидендная доходность FVR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности WES в 8.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVR
FrontView REIT, Inc		4.34%5.83%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WES
Western Midstream Partners, LP		8.69%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FVR и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FrontView REIT, Inc и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.19M
1.12B
(FVR) Общая выручка
(WES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FVR и WES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FrontView REIT, Inc и Western Midstream Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
76.5%
Активы портфеля
FVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

FVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 18.19M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

FVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила о чистой прибыли в 81.00K при выручке в 18.19M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

Часто задаваемые вопросы

FVR and WES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WES has higher volatility (6.97%) compared to FVR (6.63%). In terms of maximum drawdown, FVR dropped -42.02% vs WES's -93.66%.

FVR currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVR и WES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор