PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVR с WES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FVR с WES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FrontView REIT, Inc (FVR) и Western Midstream Partners, LP (WES).

Доходность

Сравнение доходности FVR и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FrontView REIT, Inc (FVR) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVR и WES

2026 (YTD)20252024
FVR
FrontView REIT, Inc		6.31%-13.16%-1.98%
WES
Western Midstream Partners, LP		6.57%12.77%2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FVR:

$431.22M

WES:

$16.57B

EPS

FVR:

-$0.14

WES:

$3.03

Коэффициент P/S

FVR:

6.43

WES:

4.17

Коэффициент P/B

FVR:

1.10

WES:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

FVR:

$67.03M

WES:

$3.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

FVR:

$43.21M

WES:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

FVR:

$51.67M

WES:

$2.11B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FVR показывает доходность 6.31%, а WES немного выше – 6.57%.

FVR

1 день
2.96%
1 месяц
-5.30%
С начала года
6.31%
6 месяцев
16.09%
1 год
28.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WES

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.01%
С начала года
6.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
10.36%
3 года*
27.25%
5 лет*
26.64%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FrontView REIT, Inc

Western Midstream Partners, LP

Часто сравнивают с FVR:
FVR с ESFVR с OLP
Часто сравнивают с WES:
WES с EPDWES с MPLXWES с ETWES с PAAWES с HESMWES с AMWES с VOO

Доходность на риск

FVR vs. WES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVR
Ранг доходности на риск FVR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WES
Ранг доходности на риск WES: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVR c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FrontView REIT, Inc (FVR) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVRWESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.45

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.72

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.57

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

1.74

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVR vs. WES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа WES равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVR и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVRWESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.45

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.22

-0.42

Корреляция

Корреляция между FVR и WES составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVR и WES

Дивидендная доходность FVR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности WES в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVR
FrontView REIT, Inc		5.56%5.83%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WES
Western Midstream Partners, LP		8.84%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FVR и WES

Максимальная просадка FVR за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVR и WES.

Загрузка...

Показатели просадок

FVRWESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.02%

-93.66%

+51.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-15.91%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

-6.22%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.36%

-28.86%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

5.19%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FVR и WES

FrontView REIT, Inc (FVR) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Western Midstream Partners, LP (WES) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что FVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVRWESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.82%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.59%

14.07%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.05%

23.20%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.30%

29.59%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

46.92%

-13.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FVR и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FrontView REIT, Inc и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
16.52M
1.03B
(FVR) Общая выручка
(WES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FVR и WES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FrontView REIT, Inc и Western Midstream Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
78.1%
Активы портфеля
FVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.

FVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.52M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

FVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила о чистой прибыли в -4.11M при выручке в 16.52M, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.