- ISIN
- US35922N1000
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 2 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $441.57M
- Enterprise Value
- $460.62M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $69.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$22.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.71M
- Годовой диапазон
- $11.19 - $20.44
- Целевая цена
- $17.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FVR
FrontView REIT, Inc (FVR) прибавил 36.2% с начала года. По цене $20 за акцию FVR торгуется на 3.0% ниже 52-недельного максимума в $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FrontView REIT, Inc (FVR) показал доход в 36.20% с начала года и 76.16% за последние 12 месяцев.
FrontView REIT, Inc
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 36.20%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 76.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FVR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FVR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 10 янв. 2025 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.18% | 0.98% | -5.30% | 14.41% | 0.23% | 11.72% | 36.20% | ||||||
| 2025 | -4.91% | -0.81% | -23.94% | -2.74% | -7.48% | 6.10% | -1.92% | 13.59% | 4.19% | -2.99% | 14.89% | -2.02% | -13.16% |
| 2024 | 2.25% | 3.91% | -5.36% | 0.55% |
Метрики бенчмарка
FrontView REIT, Inc has an annualized alpha of 4.33%, beta of 0.68, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2024.
- This stock participated in 140.60% of S&P 500 Index downside but only 104.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.33%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 104.96%
- Участие в снижении
- 140.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FVR имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FrontView REIT, Inc (FVR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | 2.29 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.58 | 10.15 | +11.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FrontView REIT, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.86 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.34% | 5.83% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FrontView REIT, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2024 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FrontView REIT, Inc показал максимальную просадку в 42.02%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.
Текущая просадка FrontView REIT, Inc составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -42.02%апр. 2025 г. | 5mo 16d | 1y 23d | 1y 6moокт. 2024 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.87%май 2026 г. | 7d | 20d | 27dмай 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.80%окт. 2024 г. | 7d | 11d | 18dокт. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.67%июнь 2026 г. | 2d | 6d | 8dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.00%май 2026 г. | 0s | 3d | 3dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| FVR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -56.78% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -9.10% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -3.31% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -10.71% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.05% | +1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FrontView REIT, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FrontView REIT, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FVR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у FVR коэффициент P/S составляет 7.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FVR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у FVR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FVR
Добавьте FrontView REIT, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FVR