Сравнение FVR с CTO
FVR (FrontView REIT, Inc) and CTO (CTO Realty Growth, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past year, FVR returned 89.21% vs 39.56% for CTO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FVR и CTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVR показывает доходность 51.62%, что значительно выше, чем у CTO с доходностью 26.19%.
FVR
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- 13.73%
- 6 месяцев
- 36.54%
- С начала года
- 51.62%
- 1 год
- 89.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTO
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 27.37%
- С начала года
- 26.19%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам FVR и CTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FVR FrontView REIT, Inc | 51.62% | -13.16% | 0.55% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 26.19% | 1.63% | 5.70% |
Correlation
The correlation between FVR and CTO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
FVR:
$494.49M
CTO:
$755.40M
FVR:
-$0.11
CTO:
$0.38
FVR:
8.22
CTO:
4.69
FVR:
1.16
CTO:
1.26
FVR:
$69.06M
CTO:
$154.91M
FVR:
-$22.71M
CTO:
-$4.32M
FVR:
$46.71M
CTO:
$84.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVR vs. CTO — Ранг доходности на риск
FVR
CTO
Сравнение FVR c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FrontView REIT, Inc (FVR) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FVR | CTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.35 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | 3.44 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.84 | 10.38 | +15.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FVR и CTO
Максимальная просадка FVR за все время составила -42.02%, что меньше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVR и CTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVR | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.02% | -74.79% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -11.57% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -28.89% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.82% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVR и CTO
FrontView REIT, Inc (FVR) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что FVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVR | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.29% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 13.61% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 19.54% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 22.79% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.04% | 28.28% | +3.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVR и CTO
Дивидендная доходность FVR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности CTO в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 6.80% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
FVR FrontView REIT, Inc | 3.94% | 5.83% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FVR и CTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FrontView REIT, Inc и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FVR и CTO
FVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.01M при выручке в 41.17M, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
FVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 18.19M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.29M при выручке в 41.17M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
FVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FrontView REIT, Inc сообщила о чистой прибыли в 81.00K при выручке в 18.19M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.33M при выручке в 41.17M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
FVR and CTO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FVR has higher volatility (7.05%) compared to CTO (6.29%). In terms of maximum drawdown, FVR dropped -42.02% vs CTO's -74.79%.
FVR currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVR и CTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор