Сравнение FUTU с DASH
FUTU (Futu Holdings Limited) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. FUTU operates in Capital Markets (Financial Services), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, FUTU returned -6.95%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.65%, что значительно ниже, чем у DASH с доходностью -33.51%.
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 4.88% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between FUTU and DASH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between FUTU and DASH shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUTU:
$13.82B
DASH:
$66.61B
FUTU:
HK$71.05
DASH:
$2.10
FUTU:
10.76
DASH:
71.77
FUTU:
0.22
DASH:
0.11
FUTU:
4.50
DASH:
4.51
FUTU:
2.63
DASH:
6.53
FUTU:
HK$24.01B
DASH:
$14.72B
FUTU:
HK$21.07B
DASH:
$7.49B
FUTU:
HK$14.81B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. DASH — Ранг доходности на риск
FUTU
DASH
Сравнение FUTU c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.64 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -1.10 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и DASH
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -82.49% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -47.97% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | -47.97% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | -82.49% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.21% | -46.55% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -43.51% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 27.70% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и DASH
Futu Holdings Limited (FUTU) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что FUTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 13.74% | +25.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.00% | 31.95% | +19.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.08% | 44.43% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.75% | 54.01% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.16% | 57.03% | +18.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и DASH
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUTU и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Futu Holdings Limited и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUTU и DASH
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
FUTU and DASH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs DASH's -82.49%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор