PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FURY с NEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FURY с NEM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fury Gold Mines Limited (FURY) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FURY или NEM.

Корреляция

Корреляция между FURY и NEM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FURY и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fury Gold Mines Limited (FURY) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.76%
176.20%
FURY
NEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FURY:

-0.40

NEM:

1.21

Коэф-т Сортино

FURY:

-0.27

NEM:

1.71

Коэф-т Омега

FURY:

0.97

NEM:

1.25

Коэф-т Кальмара

FURY:

-0.25

NEM:

0.89

Коэф-т Мартина

FURY:

-1.02

NEM:

2.59

Индекс Язвы

FURY:

22.66%

NEM:

17.92%

Дневная вол-ть

FURY:

58.07%

NEM:

38.36%

Макс. просадка

FURY:

-93.35%

NEM:

-77.55%

Текущая просадка

FURY:

-91.66%

NEM:

-29.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FURY:

$59.04M

NEM:

$61.99B

EPS

FURY:

-$0.53

NEM:

$4.39

Коэффициент P/S

FURY:

0.00

NEM:

3.15

Коэффициент P/B

FURY:

1.05

NEM:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

FURY:

$0.00

NEM:

$19.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FURY:

-$112.00K

NEM:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

FURY:

-$107.16M

NEM:

$6.55B

Доходность по периодам

С начала года, FURY показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 45.78%. За последние 10 лет акции FURY уступали акциям NEM по среднегодовой доходности: -12.15% против 9.96% соответственно.

FURY

С начала года

5.11%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-18.96%

1 год

-17.23%

5 лет

-24.71%

10 лет

-12.15%

NEM

С начала года

45.78%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

12.73%

1 год

29.13%

5 лет

0.24%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FURY и NEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FURY
Ранг риск-скорректированной доходности FURY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FURY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FURY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FURY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FURY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FURY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг риск-скорректированной доходности NEM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FURY c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fury Gold Mines Limited (FURY) и Newmont Goldcorp Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FURY, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FURY: -0.40
NEM: 1.21
Коэффициент Сортино FURY, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FURY: -0.27
NEM: 1.71
Коэффициент Омега FURY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FURY: 0.97
NEM: 1.25
Коэффициент Кальмара FURY, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FURY: -0.25
NEM: 0.89
Коэффициент Мартина FURY, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FURY: -1.02
NEM: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа FURY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FURY и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
1.21
FURY
NEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FURY и NEM

FURY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FURY
Fury Gold Mines Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation		1.85%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FURY и NEM

Максимальная просадка FURY за все время составила -93.35%, что больше максимальной просадки NEM в -77.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FURY и NEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.66%
-29.98%
FURY
NEM

Волатильность

Сравнение волатильности FURY и NEM

Текущая волатильность для Fury Gold Mines Limited (FURY) составляет 11.23%, в то время как у Newmont Goldcorp Corporation (NEM) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что FURY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.23%
16.95%
FURY
NEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FURY и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fury Gold Mines Limited и Newmont Goldcorp Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию